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BILAN LA RETRAITE SA 2016 Siren 388195836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19255	17477	1778	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106452	106452		803
Constructions	1225353	1100561	124792	175315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	609930	451423	158506	152195
Autres immobilisations corporelles	885662	771308	114354	116884
Immobilisations en cours	2573		2573	1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1957		1957	
TOTAL (I)	2851181	2447221	403960	446196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4836		4836	5364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52155		52155	33586
Autres créances	1434567		1434567	3708327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202758		202758	239550
Charges constatées d’avance	9854		9854	6614
TOTAL (II)	1704171		1704171	3993442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4555351	2447221	2108130	4439638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73018		2626747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	703409		715299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941427		3507046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43642		9158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232640		216210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311612		175009	
Dettes fiscales et sociales	479936		488666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2862		2682	
Autres dettes	32031		27558	
Produits constatés d’avance (2)	63979		13310	
TOTAL (IV)	1166703		932591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2108130		4439638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4280411		4280411	4099872
Chiffres d’affaires nets	4280411		4280411	4099872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1125	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104927	97831
Autres produits			168	28
Total des produits d’exploitation (I)			4386630	4199231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195052	192934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			528	1298
Autres achats et charges externes			837012	734403
Impôts, taxes et versements assimilés			213298	222111
Salaires et traitements			1400339	1387509
Charges sociales			563971	548617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109358	115908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3319817	3202791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1066813	996440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42042	68302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42042	68302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			427	548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427	548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41616	67754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1108429	1064194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15086		2122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15086		2122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15086		-1230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131335		99761	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258598		247904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4428672		4268426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3725263		3553126	
BENEFICE OU PERTE	703409		715299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16880		2375
Total Immobilisations corporelles		2767179		63790
Total Immobilisations financières				
Total Général		2784059		66165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	2829970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1000	2849225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16880	597		17477
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2320982	108761		2429745
AMORTISSEMENTS Total Général	2337862	109358		2447222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1957			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3280			
Impôts sur les bénéfices	125496			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1218322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87469			
Charges constatées d’avance	9854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1498533	1496576	1957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43642	43643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	232640	232640		
Fournisseurs et comptes rattachés	311612	311612		
Personnel et comptes rattachés	237512	237512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154598	154598		
Impôts sur les bénéfices	3764	3764		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84062	84062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2862	2862		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32031	32031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63979	63979		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166702	1166702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel