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BILAN L.C.FAUBOURG SAINT HONORE 2020 Siren 388133597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7281712	4358776	2922935	2922935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3171402	2002169	1169233	1439566
Immobilisations en cours	17500		17500	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	390358		390358	388606
TOTAL (I)	10861472	6360946	4500526	4756107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1020051		1020051	1022005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138627		138627	508482
Autres créances	872655		872655	334247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417328		417328	157990
Charges constatées d’avance	357776		357776	382325
TOTAL (II)	2806437		2806437	2405048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13667909	6360946	7306963	7161155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3880730		3880730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52646		52646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2232839		2232839	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1191683		-6066857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2646466		-1644453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2328066		-1545094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10813	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2107293		6016919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6803		5437	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2232925		2334915	
Dettes fiscales et sociales	607443		328359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24434		8653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4978897		8695436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7306963		7161155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1153	
Dont emprunts participatifs	2107293			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3193017	44029	3237046	6606913
Production vendue biens				
Production vendue services	13512		13512	417889
Chiffres d’affaires nets	3206529	44029	3250558	7024802
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55238	84574
Autres produits			290	341
Total des produits d’exploitation (I)			3316086	7109717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1540427	2868424
Variation de stock (marchandises)			1954	4546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11489	29128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2598495	3371199
Impôts, taxes et versements assimilés			50167	80926
Salaires et traitements			940987	1427754
Charges sociales			374718	549673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313907	305405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1315	16574
Total des charges d’exploitation (II) 			5833458	8653629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2517372	-1543912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119385	47047
Différences négatives de change			164	532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119549	47579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119522	-47381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2636895	-1591293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11174		13476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11174		13976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20745		65025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2110	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20745		67136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9571		-53160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3327287		7123891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5973753		8768343	
BENEFICE OU PERTE	-2646466		-1644453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7281712		
Total Immobilisations corporelles		3132328		56574
Total Immobilisations financières		389106		1752
Total Général		10803146		58326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7281712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3188902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				390858
Total Général				10861472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1688262	313907		2002169
AMORTISSEMENTS Total Général	1688262	313907		2002169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390358		390358	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138627	138627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4207	4207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119202	119202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	172403	172403		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576843	576843		
Charges constatées d’avance	357776	357776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1759416	1369058	390358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2232925	2232925		
Personnel et comptes rattachés	160206	160206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394252	394252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35624	35624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17361	17361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2107293	2107293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24434	24434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4972094	4972094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel