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BILAN L.C.FAUBOURG SAINT HONORE 2019 Siren 388133597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7281712	4358776	2922935	2922935
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3127828	1688262	1439566	1544215
Immobilisations en cours	4500		4500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	388606		388606	421123
TOTAL (I)	10803146	6047039	4756107	4888773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1022005		1022005	1026551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508482		508482	1033015
Autres créances	334247		334247	396354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157990		157990	278095
Charges constatées d’avance	382325		382325	159871
TOTAL (II)	2405048		2405048	2893886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13208194	6047039	7161155	7782659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3880730		3880730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52646		52646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2232839		2232839	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6066857		-4387613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1644453		-1679244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1545094		99358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10813		64413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10813		64413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1153		2001209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6016919		2866919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5437		3579	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2334915		2396146	
Dettes fiscales et sociales	328359		351036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8653			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8695436		7618888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7161155		7782659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2673080		4748390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1153		1194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6554912	52001	6606913	6755616
Production vendue biens				
Production vendue services	57889	360000	417889	615701
Chiffres d’affaires nets	6612801	412001	7024802	7371317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84574	
Autres produits			341	927
Total des produits d’exploitation (I)			7109717	7372244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2868424	3034448
Variation de stock (marchandises)			4546	32564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29128	23570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3371199	3386801
Impôts, taxes et versements assimilés			80926	103665
Salaires et traitements			1427754	1280997
Charges sociales			549673	482300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305405	316522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				18600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16574	3676
Total des charges d’exploitation (II) 			8653629	8683141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1543912	-1310897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			156	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47047	50623
Différences négatives de change			532	683
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47579	51306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47381	-51306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1591293	-1362203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13476		4269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		271722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13976		275991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65025		22821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			570211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2110			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67136		593032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53160		-317041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7123891		7648235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8768343		9327479	
BENEFICE OU PERTE	-1644453		-1679244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7281712		
Total Immobilisations corporelles		2975583		279942
Total Immobilisations financières		421623		17352
Total Général		10678918		297294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7281712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72575	50621	3132328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49870	389106
Total Général		72575	100491	10803146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1431368	307515	50621	1688262
AMORTISSEMENTS Total Général	1431368	307515	50621	1688262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388606		388606	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508482	508482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1324	1324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105954	105954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183682	60566	123117	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43287	43287		
Charges constatées d’avance	382325	382325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1613658	1101936	511722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1153	1153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2334915	2334915		
Personnel et comptes rattachés	104166	104166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106553	106553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80248	80248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37391	37391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6016919			6016919
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8653	8653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8689999	2673080		6016919
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel