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BILAN L.C.FAUBOURG SAINT HONORE 2018 Siren 388133597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7281712	4358776	2922935	3358845
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2975583	1431368	1544215	1312072
Immobilisations en cours				31250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	421123		421123	420874
TOTAL (I)	10678918	5790145	4888773	5123541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1026551		1026551	1107549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1033015		1033015	415750
Autres créances	396354		396354	640772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278095		278095	548727
Charges constatées d’avance	159871		159871	381389
TOTAL (II)	2893886		2893886	3094188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13572804	5790145	7782659	8217729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3880730		3880730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52646		52646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2232839		2232839	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4387613		-4387613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1679244		-386539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99358		1392063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64413		45813	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64413		45813	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2001209		1211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2866919		3006919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3579		2806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2396146		3500899	
Dettes fiscales et sociales	351036		267523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7618888		6779852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7782659		8217729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4748390		6111047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1194		1211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6571821	183794	6755616	1644457
Production vendue biens				
Production vendue services	75775	539926	615701	31716
Chiffres d’affaires nets	6647596	723720	7371317	1676172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			927	217
Total des produits d’exploitation (I)			7372244	1676389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3034448	811868
Variation de stock (marchandises)			32564	-48434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23570	5502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3386801	779041
Impôts, taxes et versements assimilés			103665	23116
Salaires et traitements			1280997	295568
Charges sociales			482300	108070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316522	75059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18600	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3676	739
Total des charges d’exploitation (II) 			8683141	2050530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1310897	-374141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50623	12569
Différences négatives de change			683	234
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51306	12803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51306	-12803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1362203	-386943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4269		405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271722			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	275991		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	570211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-317041		405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7648235		1676794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9327479		2063332	
BENEFICE OU PERTE	-1679244		-386539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7717622		
Total Immobilisations corporelles		2689516		901959
Total Immobilisations financières		421374		249
Total Général		10828512		902209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			435910	7281712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		46951	568942	2975583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				421623
Total Général		46951	1004852	10678918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346194	260515	175341	1431368
AMORTISSEMENTS Total Général	1346194	260515	175341	1431368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64413
Total Provisions pour risques et charges	45813	18600		64413
sur immobilisations – incorporelles	4358776			4358776
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4358776			4358776
TOTAL GENERAL	4404590	18600		4423190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	421123	379000	42123	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1033015	1033015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54924	54924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245677	64241	181436	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95753	95753		
Charges constatées d’avance	159871	159871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2010364	1786804	223560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1194	1194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000015	2000015		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2396146	2396146		
Personnel et comptes rattachés	86520	86520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98260	98260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114916	114916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51340	51340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2866919			2866919
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7615309	4748390		2866919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel