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BILAN L.C.FAUBOURG SAINT HONORE 2017 Siren 388133597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6987312	4358776	2628535	2628535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2631130	1290187	1340942	1350530
Immobilisations en cours	5700		5700	8468
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	401820		401820	297924
TOTAL (I)	10026462	5648964	4377498	4285956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1059115		1059115	789880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037302		1037302	1372175
Autres créances	415638		415638	382418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524626		524626	302974
Charges constatées d’avance	121190		121190	84125
TOTAL (II)	3157872		3157872	2931572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13184334	5648964	7535370	7217529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3880730		3880730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52646		52646	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2232839		2232839	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4080822		-3767703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306791		-313119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1778602		2085393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45813		19751	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45813		19751	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2822		2008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3006919		3006919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1841		11307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2359554		1619430	
Dettes fiscales et sociales	339325		458592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493		14129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5710955		5112384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7535370		7217529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2702195		2048983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2822		2008	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7330656	136673	7467329	6957341
Production vendue biens				-94872
Production vendue services	50977	893936	944913	1286548
Chiffres d’affaires nets	7381633	1030609	8412242	8149018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133584	119735
Autres produits			165	197
Total des produits d’exploitation (I)			8545992	8268949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3360377	2720981
Variation de stock (marchandises)			-162183	123472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19806	24211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3490977	3175604
Impôts, taxes et versements assimilés			91129	115843
Salaires et traitements			1185130	1275651
Charges sociales			466516	465210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295833	298298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			45813	10354
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				97061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12346	3931
Total des charges d’exploitation (II) 			8805744	8310617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259752	-41668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4343	592
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4343	592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50421	37109
Différences négatives de change			406	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50827	37109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46484	-36516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306236	-78184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26778		476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	199		506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26977		982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26145		21522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	944		238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	443		214157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27533		235917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-555		-234935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8577312		8270523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8884103		8583642	
BENEFICE OU PERTE	-306791		-313119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7002382		
Total Immobilisations corporelles		2584035		473327
Total Immobilisations financières		298424		104289
Total Général		9884840		577615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15070	6987312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			420531	2636830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			392	402320
Total Général			435993	10026462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15070		15070	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1225037	296276	231126	1290187
AMORTISSEMENTS Total Général	1240107	296276	246196	1290187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45813
Total Provisions pour risques et charges	19751	45813	19751	45813
sur immobilisations – incorporelles	4358776			4358776
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107052		107052	
Sur comptes clients	8163		8163	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4473992		115215	4358776
TOTAL GENERAL	4493743	45813	134966	4404590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45813	134966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	401820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1037302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	292			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	216753			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123842			
Charges constatées d’avance	121190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1975951	1397590	578361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2822	2822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2359554	2359554		
Personnel et comptes rattachés	104789	104789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122596	122596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59869	59869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52071	52071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3006919			3006919
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	493	493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5709114	2702195		3006919
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39