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BILAN L.C.FAUBOURG SAINT HONORE 2016 Siren 388133597				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15070	15070		
Fonds commercial	6987311	4358776	2628535	1848286
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8091	8091		
Autres immobilisations corporelles	2567476	1216946	1350530	1455784
Immobilisations en cours	8467		8467	31648
Avances et acomptes				545
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	297923		297923	290241
TOTAL (I)	9884839	5598883	4285956	3627005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	896932	107052	789880	913352
Avances et acomptes versés sur commandes	955		955	
Clients et comptes rattachés	1380338	8163	1372175	1558699
Autres créances	336287		336287	280855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302974		302974	617754
Charges constatées d’avance	84125		84125	271601
TOTAL (II)	3001612	115215	2886396	3642263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12886452	5714098	7172353	7269269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3880730		3880730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52645		52645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2232839		2232839	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3767702		-3922568	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-313119		154865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085393		2398512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19750		114321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19750		114321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2008		967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3006919		2166919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11306		12295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619429		2301077	
Dettes fiscales et sociales	413416		252947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14128		22228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5067209		4756435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7172353		7269269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6788945	73524	6862469	6780661
Production vendue biens				
Production vendue services	104667	1181881	1286548	1437322
Chiffres d’affaires nets	6893612	1255405	8149017	8217984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119734	107990
Autres produits			196	169
Total des produits d’exploitation (I)			8268949	8326144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2720981	2903719
Variation de stock (marchandises)			123472	-110832
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24211	23878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3175604	3162140
Impôts, taxes et versements assimilés			115843	118442
Salaires et traitements			1275650	1098319
Charges sociales			465209	419008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298298	292403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			97061	217938
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10353	90297
Autres charges			3930	3345
Total des charges d’exploitation (II) 			8310616	8218661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41667	107483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			592	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37108	36563
Différences négatives de change				4357
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37108	40920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36516	-40920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78184	66562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	476		23075	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	505			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	981		94266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21521		5963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214157			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235916		5963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234935		88303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8270522		8420411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8583642		8265545	
BENEFICE OU PERTE	-313119		154865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15070		
Total Immobilisations corporelles		2698363		
Total Immobilisations financières		290741		
Total Général		9114176		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2584034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				298423
Total Général				9884839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15070			15070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1210385	512455	497803	1225037
AMORTISSEMENTS Total Général	1225455	512455	497803	1240107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19750
Total Provisions pour risques et charges	114321	10353	104924	19750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114321	10353	104924	19750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10353	104924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	84125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2098674	1635914	462760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2008	2008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1619429	1619429		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3021047	14128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5055902	2048983		3006919
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel