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BILAN JUNICLAIR SAS 2019 Siren 388108292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9515	9515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311136		311136	311136
Constructions	24244845	5737058	18507788	19078983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63925	53456	10469	11914
Autres immobilisations corporelles	945548	654315	291233	349407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000	49000		20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73448		73448	72003
TOTAL (I)	25697418	6503344	19194074	19843443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50775		50775	51396
Clients et comptes rattachés	136132		136132	115669
Autres créances	11276088	1166021	10110067	8854486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2531038	17351	2513687	2340043
Disponibilités	4055585		4055585	5784773
Charges constatées d’avance	78834		78834	15636
TOTAL (II)	18128451	1183372	16945079	17162002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1031		1031	
TOTAL GENERAL (0 à V)	43826900	7686716	36140184	37005445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26792303		26792303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2152641		2152641	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	478632		478632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5310487		-1371507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-410377		6681994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34323686		34734063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	343146		222842	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	343146		222842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348327		1834530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26428		34245	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82021		82869	
Dettes fiscales et sociales	15976		96772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	445			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473346		2048540	
(V)	6			
TOTAL GENERAL (I à V)	36140184		37005445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			742596	770583
Chiffres d’affaires nets			742596	770583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395093	390568
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			1137694	1161152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			898532	1132710
Impôts, taxes et versements assimilés			133649	128485
Salaires et traitements			47351	164663
Charges sociales			86826	150303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632965	646267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1031	
Autres charges			14062	97
Total des charges d’exploitation (II) 			1817171	2222525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-679477	-1061372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8339720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306417	149871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			196113	384782
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			828904	9042037
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222842	123157
Différences négatives de change			20125	198208
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585083	647739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243821	8394298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435656	7332925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7515		3842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15270		2871268	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75	
Total des produits exceptionnels (VII)	22785		2875185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24371		60187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13797		2167	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3319648	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38168		3382002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15383		-506817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40662		144114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1989383		13078375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2399760		6396381	
BENEFICE OU PERTE	-410377		6681994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9515		
Total Immobilisations corporelles		25563305		2150
Total Immobilisations financières		141003		1445
Total Général		25713823		3595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25565455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	122448
Total Général			20000	25697418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9515			9515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5811864	632965		6444829
AMORTISSEMENTS Total Général	5821379	632965		6454344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1031
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				342115
Total Provisions pour risques et charges	222842	343146	222842	343146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	222842	343146	222842	343146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136132	136132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11274379	190333	11084046	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	620	620		
Charges constatées d’avance	78834	78834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11563413	405919	11157494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1348327	13797		1334530
Fournisseurs et comptes rattachés	82021	82021		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15976	15976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445	445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1446918	112388		1334530
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel