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BILAN JUNICLAIR SAS 2018 Siren 388108292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9515	9515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	311136		311136	663646
Constructions	24244845	5165862	19078983	21036197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61775	49861	11914	15436
Autres immobilisations corporelles	945548	596141	349407	460374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1143980
Autres participations	69000	49000	20000	1143980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				10
Prêts				
Autres immobilisations financières	72003		72003	70844
TOTAL (I)	25713822	5870379	19843443	23390486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51396		51396	42180
Clients et comptes rattachés	129633	13964	115669	33665
Autres créances	10378158	1523672	8854486	1090873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2460925	120882	2340043	1995000
Disponibilités	5784773		5784773	7647932
Charges constatées d’avance	15636		15636	81723
TOTAL (II)	18820520	1658518	17162002	10891373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				75
TOTAL GENERAL (0 à V)	44534342	7528897	37005445	34281935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26792303		26792303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2152641			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	478632		478632	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1371507		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6681994		-1371508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			75	
TOTAL (I)	34734063		25899503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222842		131271	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222842		131271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125		315632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1834530		4898105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34245		110698	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82869		179976	
Dettes fiscales et sociales	96772		2746750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2048540		8251161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37005445		34281935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			770583	876789
Chiffres d’affaires nets			770583	876789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390568	5807
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1161152	882597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1132710	957300
Impôts, taxes et versements assimilés			128485	186797
Salaires et traitements			164663	202390
Charges sociales			150303	157440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			646267	1101076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	274
Total des charges d’exploitation (II) 			2222525	2605278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1061372	-1722681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8339720	2648523
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149871	53379
Reprises sur provisions et transferts de charges			167660	295143
Différences positives de change			384782	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9042037	2997045
Dotations financières sur amortissements et provisions			326374	167660
Intérêts et charges assimilées			123157	169512
Différences négatives de change			198208	115979
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			647739	453152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8394298	2543893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7332925	821212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3842		2310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2865722		1016401	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75			
Total des produits exceptionnels (VII)	2875185		1018711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60187		21062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3319648		421869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3382002		443777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-506817		574934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144114		2767653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13078375		4898352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6396381		6269860	
BENEFICE OU PERTE	6681994		-1371508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28251872		7434
Total Immobilisations financières		1300223		1159
Total Général		29561610		8593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		245152	2460949	25563305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1160379	141003
Total Général			3621328	25713823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9515			9515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5701363	646267	535756	5811864
AMORTISSEMENTS Total Général	5710868	646267	535756	6821379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	75		75	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131271	189293	131271	189293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	85389		36389	49000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2015341	103632	411354	1707518
TOTAL GENERAL	2146687	292925	542700	1896811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129633	129633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5017	5017		
Charges constatées d’avance	15836	15836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10596730	317653	10278967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1834530			1834530
Fournisseurs et comptes rattachés	82869	82869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96772	96772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2014296	179766		1834530
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel