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BILAN IMMA 2017 Siren 388139941
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 702986 702986 702986
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 43074
Installations techniques, matériel et outillage industriels 451868 3012 448855 21489
Autres immobilisations corporelles 2173742 10174 2163568 49645
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 999 999 998
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1614
Prêts
Autres immobilisations financières 7063 7063 4363
TOTAL (I) 3336657 13186 3323471 824169
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 49982 49982 15040
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 300465 300465 1132
Autres créances 849719 849719 249130
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 898614 898614 40825
Charges constatées d’avance 20133 20133 3200
TOTAL (II) 2118912 2118912 309327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5455570 13186 5442384 1133495
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 17074 17074
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 52014 52014
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1707 1707
Réserves statutaires ou contractuelles 941339 931505
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -447352 9835
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 564783 1012135
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1700000 31265
Emprunts et dettes financières divers (4) 901917 3208
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2090787 24038
Dettes fiscales et sociales 174438 34407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28444
Autres dettes 10459
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4877601 121361
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5442384 1133495
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1118673 1118673 1253969
Production vendue biens
Production vendue services 16724 16724 24266
Chiffres d’affaires nets 1135397 1135397 1278235
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 1132
Autres produits 3 2
Total des produits d’exploitation (I) 1135401 1279369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -34942 2958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 410053 356257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 435095 218663
Impôts, taxes et versements assimilés 49182 29189
Salaires et traitements 418448 466497
Charges sociales 163229 168947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47671 27569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27 12
Total des charges d’exploitation (II) 1488762 1270092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -353361 9277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3241 2973
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3241 2973
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8307 869
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8307 869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5066 2104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -358427 11381
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1200 702
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1200 702
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5976 2100
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 916 149
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 83233
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90124 2248
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -88924 -1546
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1139842 1283044
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1587193 1273209
BENEFICE OU PERTE -447352 9835
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 425874
Total Immobilisations financières 6975
Total Général 1135835
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2625609
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8062
Total Général 3336657
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 311666 130904 429384 13186
AMORTISSEMENTS Total Général 311666 130904 429384 13186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1177379 1170316 7063
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1700000 206115 1300914
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 901917 901917
Fournisseurs et comptes rattachés 2090787 2090787
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 174437 174437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10459 10459
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4877601 3383716 1300914 192971
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 9