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BILAN ID-FOOD IDIRC 2021 Siren 388111015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3320		3320	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15481	15153	327	810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	8490
TOTAL (I)	19777	15153	4624	11831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	231471		231471	184149
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	269293		269293	161154
Autres créances	8271		8271	7420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334285		334285	358405
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	843320		843320	711129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	863097	15153	847944	722960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	265887		245221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52479		48666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362366		337887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150557		150601	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298889		189681	
Dettes fiscales et sociales	35742		44767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	389			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485578		385049	
(V)			23	
TOTAL GENERAL (I à V)	847944		722960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485578		38809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	557		601	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	611952	1498419	2110371	2036625
Production vendue services	1462		1462	1553
Chiffres d’affaires nets	613414	1498419	2111833	2038178
				
Production stockée			47322	-107378
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18277	17216
Autres produits			428	28
Total des produits d’exploitation (I)			2177861	1948044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1536216	1344103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249034	246072
Impôts, taxes et versements assimilés			5720	5797
Salaires et traitements			215968	194915
Charges sociales			93409	87934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483	483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			904	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2101734	1879306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76127	68738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			14	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23645	28005
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23659	28019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1107	
Différences négatives de change			26907	32591
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28013	32591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4354	-4572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71772	64166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16593		15500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201520		1976063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2149041		1927397	
BENEFICE OU PERTE	52479		48666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18277		17216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		820
Total Immobilisations corporelles		15481		
Total Immobilisations financières		8520		
Total Général		26501		820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7544		976
Total Général		7544		19777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14670	483		15153
AMORTISSEMENTS Total Général	14670	483		15153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	946		946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	269293	269293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69	69		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5429	5429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2772	2772		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	278510	277564	946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557	557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298889	298889		
Personnel et comptes rattachés	3841	3841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18368	18368		
Impôts sur les bénéfices	4593	4593		
T.V.A.	94	94		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8848	8848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	389	389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485578	485578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	28000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39208		40827	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12379		14416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16866		18770	
Autres comptes	180581		172059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249034		246072	
Taxe professionnelle	282			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5438		5797	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5720		5797	
Montant de la TVA. collectée	34116		36516	
Total TVA. déductible sur biens et services	89624		80794	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2