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BILAN ID-FOOD IDIRC 2020 Siren 388111015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500		2500	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15481	14670	810	1293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8490		8490	918
TOTAL (I)	26501	14670	11831	4742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	184149		184149	291526
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166814		166814	235468
Autres créances	7420		7420	23715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355705		355705	75854
Charges constatées d’avance				239
TOTAL (II)	714089		714089	626803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740590	14670	725920	631545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245221		197225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48666		47996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337887		289221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150601		410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186981		316981	
Dettes fiscales et sociales	44767		22508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5660		1207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388009		341106	
(V)	23		1219	
TOTAL GENERAL (I à V)	725920		631545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388009		341106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	601		410	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	625357	1411268	2036625	2047934
Production vendue services	1553		1553	1233
Chiffres d’affaires nets	626910	1411268	2038178	2049168
				
Production stockée			-107378	41680
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17216	2934
Autres produits			28	179
Total des produits d’exploitation (I)			1948044	2093961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1344103	1537159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246072	283074
Impôts, taxes et versements assimilés			5797	2646
Salaires et traitements			194915	167260
Charges sociales			87934	72089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483	414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	235
Total des charges d’exploitation (II) 			1879306	2062878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68738	31083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28005	33107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28019	33120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			32591	12655
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32591	12655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4572	20465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64166	51549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15500		2552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976063		2127404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927397		2079408	
BENEFICE OU PERTE	48666		47996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17216		2934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		15481		
Total Immobilisations financières		949		7572
Total Général		18929		7572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8520
Total Général				26501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14187	483		14670
AMORTISSEMENTS Total Général	14187	483		14670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8490		8490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	166814	166814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7296	7296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124	124		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	182725	174235	8490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601	601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186981	186981		
Personnel et comptes rattachés	2791	2791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18174	18174		
Impôts sur les bénéfices	15500	15500		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8303	8303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5660	5660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388009	388009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40827		30565	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14416		16716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18770		33306	
Autres comptes	172059		202487	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246072		283074	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5797		2646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5797		2646	
Montant de la TVA. collectée	36516		31682	
Total TVA. déductible sur biens et services	80794		104189	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2