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BILAN ID-FOOD IDIRC 2018 Siren 388111015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500		2500	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14032	13774	258	1356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	905		905	891
TOTAL (I)	17467	13774	3693	4778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	249846		249846	168264
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276583		276583	278494
Autres créances	14817		14817	54790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49308		49308	107258
Charges constatées d’avance	6000		6000	
TOTAL (II)	596554		596554	608806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2861
TOTAL GENERAL (0 à V)	614021	13774	600248	616445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245054		224063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47829		20991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241225		289054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467		1558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	651		651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311355		274114	
Dettes fiscales et sociales	32805		43694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12645		2070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357922		322086	
(V)	1101		2444	
TOTAL GENERAL (I à V)	600248		616445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357922		322086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	467		1558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2199863	2480947
Production vendue services			1481	8516
Chiffres d’affaires nets			2201344	2489463
				
Production stockée			81582	-203118
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9098	6120
Autres produits			111	15
Total des produits d’exploitation (I)			2292135	2292480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1730608	1604931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288156	350982
Impôts, taxes et versements assimilés			4793	5916
Salaires et traitements			178196	193018
Charges sociales			79891	86784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1098	1294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	45
Total des charges d’exploitation (II) 			2282816	2242970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9319	49510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges			2861	5921
Différences positives de change			17960	45626
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20835	51574
Dotations financières sur amortissements et provisions				2861
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			77983	75089
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77983	77950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57148	-26376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47829	23134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2312969		2344055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2360799		2323063	
BENEFICE OU PERTE	-47829		20991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		14032		
Total Immobilisations financières		922		13
Total Général		17454		13
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				935
Total Général				17467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12676	1098		13774
AMORTISSEMENTS Total Général	12676	1098		13774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2861		2861	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2861		2861	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	905		905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276583	276583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	723	723		
Impôts sur les bénéfices	255	255		
T. V. A.	12914	12914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	925	925		
Charges constatées d’avance	6000	6000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	298305	297400	905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467	467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311355	311355		
Personnel et comptes rattachés	13114	13114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15412	15412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4278	4278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651	651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12645	12645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357922	357922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2		2