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BILAN ID-FOOD IDIRC 2017 Siren 388111015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500		2500	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14032	12676	1356	2650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	891		891	878
TOTAL (I)	17454	12676	4778	6058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	168264		168264	371382
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278494		278494	376447
Autres créances	54790		54790	52966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107258		107258	120313
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	608806		608806	921109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2861		2861	5921
TOTAL GENERAL (0 à V)	629121	12676	616445	933088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224063		253024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20991		-28961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289054		268063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2861		5921	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2861		5921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558		657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	651		651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274114		617968	
Dettes fiscales et sociales	43694		38598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2070		1230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322086		659104	
(V)	2444			
TOTAL GENERAL (I à V)	616445		933088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322086		659104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1558		657	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	642402	1838545	2480947	2345776
Production vendue services	8516		8516	8158
Chiffres d’affaires nets	650918	1838545	2489463	2353934
				
Production stockée			-203118	91605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6120	7230
Autres produits			15	2221
Total des produits d’exploitation (I)			2292480	2454990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1604931	1836996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350982	320521
Impôts, taxes et versements assimilés			5916	6086
Salaires et traitements			193018	218691
Charges sociales			86784	98275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1294	1034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	685
Total des charges d’exploitation (II) 			2242970	2482287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49510	-27297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5921	
Différences positives de change			45626	26087
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51574	26100
Dotations financières sur amortissements et provisions			2861	5921
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			75089	30459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77950	36380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26376	-10280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23134	-37577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		1384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800		1384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1800		-1384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343		-10000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344055		2481090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2323063		2510051	
BENEFICE OU PERTE	20991		-28961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6120		7230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		14032		
Total Immobilisations financières		909		13
Total Général		17440		13
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				922
Total Général				17454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11382	1294		12676
AMORTISSEMENTS Total Général	11382	1294		12676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2861
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5921	2861	5921	2861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5921	2861	5921	2861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2861	5921	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	891			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	278494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2124			
T. V. A.	30766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21812			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	334176	333284	891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1558	1558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274114	274114		
Personnel et comptes rattachés	2651	2651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35335	35335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5708	5708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651	651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2070	2070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322086	322086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	44548		46602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50527		26002	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17227		13975	
Autres comptes	238679		233942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	350982		320521	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5916		6086	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5916		6086	
Montant de la TVA. collectée	38662		40930	
Total TVA. déductible sur biens et services	130225		104341	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2