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BILAN HOTEL DU PARC 2018 Siren 388134082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14896	14896		
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78764	78754	10	
Constructions	316222	302211	14011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128286	117807	10479	
Autres immobilisations corporelles	777475	643046	134430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
TOTAL (I)	1346198	1156714	189484	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10244		10244	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15453		15453	
Autres créances	53705		53705	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	291412		291412	
Disponibilités	248436		248436	
Charges constatées d’avance	9361		9361	
TOTAL (II)	628610		628610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1974808	1156714	818094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9317			
Report à nouveau	113517			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50018			
Subventions d’investissement	20593			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	455667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37570			
Dettes fiscales et sociales	61938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	818094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568788			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	724993		724993	
Chiffres d’affaires nets	724993		724993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2028	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7090	
Autres produits			296	
Total des produits d’exploitation (I)			734407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4594	
Autres achats et charges externes			352084	
Impôts, taxes et versements assimilés			24982	
Salaires et traitements			179594	
Charges sociales			32032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1193	
Total des charges d’exploitation (II) 			799907	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5554	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			153	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5707	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2373	
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2375	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62169	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	693			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10801			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751607			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801626			
BENEFICE OU PERTE	-50018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7090			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1033			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45386		
Total Immobilisations corporelles		1224552		76196
Total Immobilisations financières		65		
Total Général		1270002		76196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1300748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65
Total Général				1346198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14896			14896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1041955	99864		1141818
AMORTISSEMENTS Total Général	1056851	99864		1156714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65		65	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15453	15453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10755	10755		
T. V. A.	19147	19147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23802	23802		
Charges constatées d’avance	9361	9361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78583	78518	65	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59225	13328	45897	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37570	37570		
Personnel et comptes rattachés	39788	39788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14048	14048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1149	1149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6953	6953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455667	455667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285	285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614685	568788	45897	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel