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BILAN GENERAL SERVICES 2017 Siren 388168213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4773	2918	1855	2549
Fonds commercial	68602		68602	68602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32273	30384	1889	9870
Autres immobilisations corporelles	13640	6976	6664	6254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	2870
TOTAL (I)	122158	40278	81880	90145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	900		900	1536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90043	1620	88423	108547
Autres créances	120169		120169	255303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				216
Disponibilités	11438		11438	71429
Charges constatées d’avance	10440		10440	15922
TOTAL (II)	232989	1620	231369	452953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355148	41898	313250	543099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8592		57209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24673		81383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148919		303592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18792		34231	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49417		93484	
Dettes fiscales et sociales	80748		108991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6373		2801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155331		239506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	313250		543099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146761		239506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105		58	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	699380		699380	966300
Chiffres d’affaires nets	699380		699380	966300
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5098	1213
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			704478	967513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2403	32899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			636	9306
Autres achats et charges externes			395788	484495
Impôts, taxes et versements assimilés			4173	4688
Salaires et traitements			209233	222351
Charges sociales			67706	82856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13482	11354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1620	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			21033	10262
Total des charges d’exploitation (II) 			725074	858211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20597	109302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	2270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	2270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-940	-2270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21536	107032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	595		79	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	595		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3732		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3732		312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3137		-233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705073		967592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	729746		886209	
BENEFICE OU PERTE	-24673		81383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10601		10305	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5098		1213	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73375		
Total Immobilisations corporelles		40696		5217
Total Immobilisations financières		2870		
Total Général		116941		5217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2870
Total Général				122158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2224	694		2918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24572	12788		37360
AMORTISSEMENTS Total Général	26796	13482		40278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9000		9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles			9	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1620		1620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1620		1620
TOTAL GENERAL		10620		10620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10620		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870	2870		
Clients douteux ou litigieux	1944			
Autres créances clients	88099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105357			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5655			
Charges constatées d’avance	10440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223522	223522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18687	10117	8570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49417	49417		
Personnel et comptes rattachés	35209	35209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21150	21150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24388	24388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6373	6373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155331	146761	8570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel