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BILAN FINANCIERE IMMOBILIERE DE RESTAURATION 2018 Siren 388116881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10608575	1686109	8922466	
Constructions	9503640	5402373	4101266	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	411471		411471	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27300		27300	
TOTAL (I)	20550988	7088483	13462505	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1104		1104	
Clients et comptes rattachés	385823		385823	
Autres créances	176259		176259	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	766114	76182	689932	
Disponibilités	2803212		2803212	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4132514	76182	4056332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24683503	7164665	17518838	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8560052			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	905227			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10565279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6617086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38846			
Dettes fiscales et sociales	98129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159819			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6953558			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17518838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1089668			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2284668		2284668	
Chiffres d’affaires nets	2284668		2284668	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91091	
Autres produits			1703	
Total des produits d’exploitation (I)			2377463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242778	
Impôts, taxes et versements assimilés			131807	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			951164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1426298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21286	
Reprises sur provisions et transferts de charges			242978	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264264	
Dotations financières sur amortissements et provisions			21590	
Intérêts et charges assimilées			106079	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1562894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3487			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-248114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	409553			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2645216			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1739989			
BENEFICE OU PERTE	905227			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19240151		1283536
Total Immobilisations financières		242978		27300
Total Général		19483129		1310836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20523688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			242978	27300
Total Général			242978	20550988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6511907	576576		7088483
AMORTISSEMENTS Total Général	6511907	576576		7088483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	54592	21590		76182
Total Provisions pour dépréciation	297570	21590	242978	76182
TOTAL GENERAL	297570	21590	242978	76182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21590	242978	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27300		27300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385823	385823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142814	142814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33445	33445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	589383	562083	27300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6617086	792873	3123561	
Emprunts et dettes financières divers	39676		39677	
Fournisseurs et comptes rattachés	38846	38846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64644	64644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33485	33485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159819	159819		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6953558	1089668	3163238	2700652
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1375735			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	611189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42000			
Location, charges locatives et de copropriété	2381			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131628			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66767			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242778			
Taxe professionnelle	30241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131807			
Montant de la TVA. collectée	473510			
Total TVA. déductible sur biens et services	33590			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel