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BILAN CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX 2018 Siren 388162737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38965	38965		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	344725	266095	78630	96998
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1136872	672146	464725	428829
Autres immobilisations corporelles	150717	128631	22087	31075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1411		1411	1411
TOTAL (I)	1764159	1105837	658322	649782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110210		110210	146470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446497	16256	430241	381620
Autres créances	1367600		1367600	997061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278		278	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1924584	16256	1908329	1525151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3688743	1122093	2566650	2174934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	94860		94860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9486		9486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10154		3541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507572		556613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622072		664500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2892	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1177519		707848	
Dettes fiscales et sociales	767060		662129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			137565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1944579		1510434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2566650		2174934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7232435		7232435	6720572
Chiffres d’affaires nets	7232435		7232435	6720572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22820	20514
Autres produits			103048	92379
Total des produits d’exploitation (I)			7358303	6833466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1612423	1455127
Variation de stock (marchandises)			9295	34967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1721046	1794301
Impôts, taxes et versements assimilés			349045	266629
Salaires et traitements			1700519	1566429
Charges sociales			829489	727980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100237	84838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15688	567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			513	1373
Total des charges d’exploitation (II) 			6338254	5932213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1020049	901253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2397	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2397	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022446	901253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267525		814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-267525		-814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83689		105289	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163661		238537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7360700		6833466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6853128		6276853	
BENEFICE OU PERTE	507572		556613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130435		
Total Immobilisations corporelles		1523537		108777
Total Immobilisations financières		1411		
Total Général		1655382		108777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1632314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1411
Total Général				1764159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38965			38965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966635	100237		1066872
AMORTISSEMENTS Total Général	1005600	100237		1105837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	567	15688	16256	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	567	15688	16256	
TOTAL GENERAL	567	15688	16256	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15688		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1411		1411	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	446497	446497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	946	946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10700	10700		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1301308	1301308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54645	54645		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1815507	1814097	1411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1177519	1177519		
Personnel et comptes rattachés	325692	325692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	388549	388549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10735	10735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42084	42084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1944579	1944579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel