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BILAN CENTRE DE NEPHROLOGIE DE CHATEAUROUX 2017 Siren 388162737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38965	38965		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	336043	239045	96998	116268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1036777	607948	428829	94918
Autres immobilisations corporelles	150717	119642	31075	29338
Immobilisations en cours				17820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1411		1411	42055
TOTAL (I)	1655382	1005600	649782	391869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146470		146470	146260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382187	567	381620	373432
Autres créances	997061		997061	1061777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				52456
TOTAL (II)	1525719	567	1525151	1633925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3181101	1006168	2174934	2025793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94860		94860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9486		9486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3541		4341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556613		489200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664500		597887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2892		664	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707848		735301	
Dettes fiscales et sociales	662129		586773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137565		105170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1510434		1427907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2174934		2025793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6720572		6720572	6560225
Chiffres d’affaires nets	6720572		6720572	6560225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20514	42168
Autres produits			92379	100243
Total des produits d’exploitation (I)			6833466	6702637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1455127	1584785
Variation de stock (marchandises)			34967	-24304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1794301	1839124
Impôts, taxes et versements assimilés			266629	304149
Salaires et traitements			1566429	1485763
Charges sociales			727980	664930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84838	65981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			567	-474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1373	1781
Total des charges d’exploitation (II) 			5932213	5921734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901253	780903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901253	780903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	814		496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	814		496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-814		-496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105289		89542	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238537		201665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6833466		6702637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6276853		6213437	
BENEFICE OU PERTE	556613		489200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130435		
Total Immobilisations corporelles		1140141		401216
Total Immobilisations financières		42055		
Total Général		1312631		401216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17820	1523537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40645	1411
Total Général			58465	1655382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38965			38965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	881797	84838		966635
AMORTISSEMENTS Total Général	920762	84838		1005600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	567	567		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	567	567		
TOTAL GENERAL	567	567		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		567		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1411	1411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	382187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6266			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48854			
Groupe et associés	880340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44139			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1380659	1379249	1411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2892	2892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707848	707848		
Personnel et comptes rattachés	360584	360584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294881	294881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6317	6317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347	347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137565	137565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		1510434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49