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BILAN ALPHASECUR 2021 Siren 388197766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31486	26846	4640	
Autres immobilisations corporelles	11829	10533	1296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80568		80568	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	123883	37379	86504	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178797	11825	166973	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	812604	145716	666889	
Avances et acomptes versés sur commandes	124283		124283	
Clients et comptes rattachés	940478		940478	
Autres créances	37929		37929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273988		273988	
Charges constatées d’avance	227		227	
TOTAL (II)	2368306	157541	2210765	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492189	194919	2297269	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	57168			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41923			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5717			
Réserves statutaires ou contractuelles	1577257			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132009			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156879			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1970953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15798			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15798			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22911			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104545			
Dettes fiscales et sociales	56765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126297			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310518			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2297269			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5270092	64348	5334440	
Production vendue biens	-40610		-40610	
Production vendue services	112674		112674	
Chiffres d’affaires nets	5342155	64348	5406503	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285507	
Autres produits			1763	
Total des produits d’exploitation (I)			5693774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3889076	
Variation de stock (marchandises)			237700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38493	
Autres achats et charges externes			698121	
Impôts, taxes et versements assimilés			9751	
Salaires et traitements			273206	
Charges sociales			130754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15798	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			5496180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1470	
Autres intérêts et produits assimilés			18737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18949	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-755			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5719692			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5562813			
BENEFICE OU PERTE	156879			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52755		5800
Total Immobilisations financières				80568
Total Général		52755		86368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15240	43315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80568
Total Général			15240	123883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49428	3191	15240	37379
AMORTISSEMENTS Total Général	49428	3191	15240	37379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15798
Total Provisions pour risques et charges	17651	15798	17651	15798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	262743	157541	262743	157541
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	262743	157541	262743	157541
TOTAL GENERAL	280394	173339	280394	173339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173339	280394	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80568	80568		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	940478	940478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23746	23746		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14183	14183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	227	227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059201	1059201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104545	104545		
Personnel et comptes rattachés	14686	14686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22572	22572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16042	16042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3465	3465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22911	22911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126297	126297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310518	310518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	574366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel