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BILAN ALPHASECUR 2018 Siren 388197766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25686	23275	2411	5078
Autres immobilisations corporelles	51354	39438	11916	24121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	737429		737429	350000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	814468	62713	751756	379199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143049		143049	146827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1070076	19382	1050694	656720
Avances et acomptes versés sur commandes	54148		54148	
Clients et comptes rattachés	852121		852121	1144649
Autres créances	65999		65999	14772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102260		102260	382028
Charges constatées d’avance	940		940	3970
TOTAL (II)	2288594	19382	2269211	2348966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3103062	82095	3020967	2728165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57168		57168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41923		41923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5717		5717	
Réserves statutaires ou contractuelles	1973182		1702855	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132009		132009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225751		270327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2435750		2209999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9496		2964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472871		414629	
Dettes fiscales et sociales	102850		100573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585217		518166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3020967		2728165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585217		518166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4325055	25785	4350840	4433669
Production vendue biens				-25746
Production vendue services	2856	223	3079	2809
Chiffres d’affaires nets	4327911	26008	4353919	4410731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28521	101631
Autres produits			6165	3
Total des produits d’exploitation (I)			4388606	4512365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3504779	2676631
Variation de stock (marchandises)			-388349	587729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63246	58133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3778	-39495
Autres achats et charges externes			533344	490043
Impôts, taxes et versements assimilés			15681	20322
Salaires et traitements			203392	181974
Charges sociales			92773	97518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14872	13575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19382	25007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	37
Total des charges d’exploitation (II) 			4062902	4111474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325704	400891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2590	1088
Autres intérêts et produits assimilés			2554	7384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5145	8472
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			842	908
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			842	908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4303	7564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330006	408455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8744		1175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8744		1175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		4102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27		4102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8716		-2927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112972		135201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4402494		4522012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4176743		4251686	
BENEFICE OU PERTE	225751		270327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3515		4729	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			23	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36588		
Total Immobilisations corporelles		77040		
Total Immobilisations financières		350000		387429
Total Général		463627		387429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36588	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737429
Total Général			36588	814468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36588		36588	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47841	14872		62713
AMORTISSEMENTS Total Général	84429	14872	36588	62713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25007	19382	25006	19382
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25007	19382	25006	19382
TOTAL GENERAL	25007	19382	25006	19382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19382	25006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	737429	737429		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	852121	852121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55797	55797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1202	1202		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	940	940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1656489	1656489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472871	472871		
Personnel et comptes rattachés	43444	43444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38000	38000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17709	17709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3697	3697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9496	9496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585217	585217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel