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BILAN ALPHASECUR 2017 Siren 388197766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36588	36588		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25686	20608	5078	7745
Autres immobilisations corporelles	51354	27233	24121	26120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350000		350000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	463627	84429	379199	33865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146827		146827	107332
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	681727	25007	656720	1172554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1144649		1144649	785901
Autres créances	14772		14772	141615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382028		382028	152781
Charges constatées d’avance	3970		3970	17642
TOTAL (II)	2373973	25007	2348966	2377827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2837600	109435	2728165	2411692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	57168		57168	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41923		41923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5717		5717	
Réserves statutaires ou contractuelles	1702855		1354149	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132009		132009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270327		348706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2209999		1939673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2964		56955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414629		337156	
Dettes fiscales et sociales	100573		77908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518166		472019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2728165		2411692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518166		472019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4402969	30700	4433669	4814723
Production vendue biens	-25746		-25746	
Production vendue services	2809		2809	2128
Chiffres d’affaires nets	4380031	30700	4410731	4816852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101631	101368
Autres produits			3	12
Total des produits d’exploitation (I)			4512365	4918231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2676631	4166551
Variation de stock (marchandises)			587729	-673972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58133	99055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39495	-35677
Autres achats et charges externes			490043	469161
Impôts, taxes et versements assimilés			20322	18304
Salaires et traitements			181974	179755
Charges sociales			97518	79432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13575	12018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25007	96902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	343
Total des charges d’exploitation (II) 			4111474	4411872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400891	506359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1088	1740
Autres intérêts et produits assimilés			7384	12302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8472	14042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			908	558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			908	558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7564	13484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408455	519843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1175		3748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1175		3748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4102		1195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4102		1195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2927		2553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135201		173690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4522012		4936021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4251686		4587315	
BENEFICE OU PERTE	270327		348706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4729		3984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23		336	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36588		
Total Immobilisations corporelles		68131		8909
Total Immobilisations financières				350000
Total Général		104719		358909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350000
Total Général				463627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36588			36588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34266	13575		47841
AMORTISSEMENTS Total Général	70854	13575		84429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	96902	25007	96902	25007
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96902	25007	96902	25007
TOTAL GENERAL	96902	25007	96902	25007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25007	96902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1144649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3267			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1405			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513391	1163391	350000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414629	414629		
Personnel et comptes rattachés	36782	36782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39079	39079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17788	17788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6924	6924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2964	2964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518166	518166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel