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BILAN SOCIETE DELILLE GUY 2016 Siren 388026643				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30185		30185	30185
Immobilisations incorporelles – Autres	2287	2287		
Immobilisations corporelles	552302	498249	54053	51687
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	584773	500536	84238	81872
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6936		6936	11949
Stock marchandises				2262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	98069	1240	96829	91291
Créances – Autres	29709		29709	31967
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	50000
Disponibilités	31203		31203	13509
Caisse				
Charges constatées d’avance	25411		25411	25387
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	216328	1240	215088	226365
Total général Actif	801101	64866		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			86987	86987
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8699	8699
Réserves réglementées				
Autres réserves			131434	120926
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2041	10508
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			229161	227120
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15162	20000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33768	36304
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4512		
Autres dettes			21235	24813
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70165	81116
Total général Passif			299326	308237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			419	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116003		64866	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71361		94068	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		12529	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187365		171463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48771		26093	
Variation de stock (marchandises)	2262		-2262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14313		29161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5013		-6534	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76784		74070	
(dont taxe professionnelle)	1001			
Impôts, taxes et versements assimilés	1158		1018	
Rémunérations du personnel 	20411		17928	
Charges sociales	8255		6288	
Dotations aux amortissements	7534		6404	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	184502		152168	
Résultat d’exploitation	2863		19295	
Produits financiers	10		85	
Produits exceptionnels				
Charges financières	535		56	
Charges exceptionnelles	45		7066	
Impôts sur les bénéfices	252		1750	
Bénéfice ou perte	2041		10508	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			574873	
Total Immobilisations (Augmentations)			9900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel