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BILAN SARL CALISTE 2017 Siren 388006702
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8277 8942
Autres immobilisations corporelles 2225 2677
Immobilisations en cours 6816
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 172 160
Prêts
Autres immobilisations financières 305 305
TOTAL (I) 17794 12084
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 31127 23354
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15153 18740
Autres créances 11610 13575
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 30908 24574
Charges constatées d’avance 1742 2153
TOTAL (II) 90539 82396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 108333 94480
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 3131 15453
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4272 -12323
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7243 11515
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27112 8344
Emprunts et dettes financières divers (4) 3197 3381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29771 21239
Dettes fiscales et sociales 38294 45246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2715 4755
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 101090 82965
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 108333 94480
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 84840 79632
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 214320 157909
Production vendue biens
Production vendue services 50015 47422
Chiffres d’affaires nets 264335 205331
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4104 7938
Autres produits 99 68
Total des produits d’exploitation (I) 268537 213336
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 172630 125592
Variation de stock (marchandises) -7773 -3080
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 38909 32082
Impôts, taxes et versements assimilés 4144 4755
Salaires et traitements 39293 39434
Charges sociales 19869 21848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4706 4255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 99 1
Total des charges d’exploitation (II) 271877 224888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3340 -11551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12 14
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12 14
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 802 346
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 802 346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -790 -331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4130 -11883
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 142 168
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 272
Total des charges exceptionnelles (VIII) 142 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -142 -440
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 268550 213350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 272821 225673
BENEFICE OU PERTE -4272 -12323
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 305
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15153
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 40
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 667
Impôts sur les bénéfices 1932
T. V. A. 6965
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 958
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1048
Charges constatées d’avance 1742
TOTAL ETAT DES CREANCES 28809 28809
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27112 10862 16250
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 29771 29771
Personnel et comptes rattachés 3369 3369
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6087 6087
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24088 24088
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4751 4751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3197 3197
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2715 2715
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 101090 84840 16250
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11250
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel