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BILAN ROSCOFF LOISIRS SAS 2021 Siren 388039174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81794	71893	9900	12690
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	310457	95283	215174	215174
Constructions	3140733	2844109	296624	316111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2799109	2369811	429297	682599
Autres immobilisations corporelles	405447	354051	51396	28825
Immobilisations en cours	510		510	13211
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14900		14900	14900
Créances rattachées à des participations	281530		281530	282405
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	923
TOTAL (I)	7035406	5735149	1300256	1566840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9942		9942	12898
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3067		3067	1747
Autres créances	147320		147320	241201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652995		652995	302007
Charges constatées d’avance	32440		32440	31974
TOTAL (II)	845765		845765	589829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7881172	5735149	2146022	2156670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	604491		494078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5052		110412	
Subventions d’investissement	64177		75754	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543617		1560246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7068		6708	
TOTAL (III)	7068		6708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142414		98504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		26187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77831		129408	
Dettes fiscales et sociales	325751		313599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49339		22016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595336		589715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146022		2156670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142		589715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			98504	
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1276258		1276258	2127475
Chiffres d’affaires nets	1276258		1276258	2127475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			144603	5931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7365	19241
Autres produits			444	896
Total des produits d’exploitation (I)			1428671	2153544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12554	47669
Variation de stock (marchandises)			2956	-706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476028	647302
Impôts, taxes et versements assimilés			64734	102479
Salaires et traitements			420401	692936
Charges sociales			67861	143784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330138	314485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6954	5821
Autres charges			51257	55711
Total des charges d’exploitation (II) 			1432889	2009483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4217	144061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1276	46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1276	46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1275	33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5493	144094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9313		51402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	887		1066	
Total des produits exceptionnels (VII)	10201		79277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874		1066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9313		65695	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114		887	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10302		67649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		9116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-542		45310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438873		2232902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1443925		2122489	
BENEFICE OU PERTE	-5052		110412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81795		
Total Immobilisations corporelles		6612853		145545
Total Immobilisations financières		298229		7
Total Général		6992876		145552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81795
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71802		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71802	30337	6656258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		882		297354
Total Général		72684	30337	7035406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69104	2790		71894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5356931	327348	21024	5663255
AMORTISSEMENTS Total Général	5426035	330139	21024	5735149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7069
Total Provisions pour risques et charges	6709	7069	6709	7069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6709	7069	6709	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114	888	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	281531		281531	
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3067	3067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2174	2174		
Impôts sur les bénéfices	542	542		
T. V. A.	235	235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139536	139536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4833	4833		
Charges constatées d’avance	32440	32440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465282	182828	282454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142414	142414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77831	77831		
Personnel et comptes rattachés	92293	92293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39931	39931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1565	1565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191962	191962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49340	49340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595337	595337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel