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BILAN ROSCOFF LOISIRS SAS 2020 Siren 388039174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81794	69103	12690	11018
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	310457	95283	215174	215174
Constructions	3112539	2796427	316111	1045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800278	2117679	682599	674151
Autres immobilisations corporelles	376366	347540	28825	30049
Immobilisations en cours	13211		13211	77909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14900		14900	14900
Créances rattachées à des participations	282405		282405	282471
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	923
TOTAL (I)	6992875	5426034	1566840	1307643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12898		12898	12500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1747		1747	2137
Autres créances	241201		241201	225091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302007		302007	359143
Charges constatées d’avance	31974		31974	30817
TOTAL (II)	589829		589829	629691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7582705	5426034	2156670	1937335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	494078		303326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110412		190752	
Subventions d’investissement	75754		81686	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1560246		1455765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6708		11481	
TOTAL (III)	6708		11481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98504		143754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26187		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129408		155973	
Dettes fiscales et sociales	313599		167156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22016		3204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589715		470088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2156670		1937335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589715		470088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98504		143754	
Dont emprunts participatifs	26187			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2127475		2127475	2822763
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2127475		2127475	2822763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5931	9962
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19241	16556
Autres produits			896	6147
Total des produits d’exploitation (I)			2153544	2855430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47669	66727
Variation de stock (marchandises)			-706	820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			647302	891518
Impôts, taxes et versements assimilés			102479	133608
Salaires et traitements			692936	865267
Charges sociales			143784	223554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314485	313674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5821	10415
Autres charges			55711	94442
Total des charges d’exploitation (II) 			2009483	2600030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144061	255400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	-385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144094	255015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26809		26597	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51402		60916	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1066		938	
Total des produits exceptionnels (VII)	79277		88451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1066		938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65695		60988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	887		17408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67649		79335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11628		9116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45310		73379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2232902		2943890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122489		2753137	
BENEFICE OU PERTE	110412		190752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131382		6250
Total Immobilisations corporelles		6384450		1311421
Total Immobilisations financières		298295		1000
Total Général		6814126		1318671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55837	81795
Virement postes immobilisations corporelles en cours		678227		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		678227	404792	6612853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1066	298229
Total Général		678227	461695	6992876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120363	4578	55837	69104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5386120	309908	339096	5356931
AMORTISSEMENTS Total Général	5506482	314486	394934	5426035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6709
Total Provisions pour risques et charges	11481	6709	11481	6709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11481	6709	11481	6709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		888	1066	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	282406		282406	
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1741	1747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7486	7486		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444	444		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4226	4226		
Divers	37304	37304		
Groupe et associés	188925	188925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2817	2817		
Charges constatées d’avance	31975	31975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	558252	274924	283329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98504	98504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26187		26187	
Fournisseurs et comptes rattachés	129408	129408		
Personnel et comptes rattachés	89676	89676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31867	31867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310	310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191747	191747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22017	22017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589716	563528	26187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel