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BILAN ROSCOFF LOISIRS SAS 2018 Siren 388039174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130469	116160	14308	18322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	310457	95283	215174	215174
Constructions	2895142	2893717	1424	1803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2644582	1945179	699403	736732
Autres immobilisations corporelles	354976	304080	50895	80875
Immobilisations en cours	65533		65533	42050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14900		14900	14900
Créances rattachées à des participations	282409		282409	282228
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	923
TOTAL (I)	6699394	5354422	1344971	1393009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13012		13012	12240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1536		1536	3446
Autres créances	249083		249083	292959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307009		307009	261107
Charges constatées d’avance	27928		27928	27399
TOTAL (II)	598570		598570	597153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7297964	5354422	1943542	1990162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146743		69766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156582		76977	
Subventions d’investissement	88777		95973	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1272103		1122716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12105		12042	
TOTAL (III)	12105		12042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115400		71160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231874			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130919		166757	
Dettes fiscales et sociales	178943		191276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2195		426210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659333		855403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1943542		1990162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427458		431368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115400		71160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				21899
Chiffres d’affaires nets	2825211		2825211	2844255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14373	17199
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39750	29041
Autres produits			1297	1747
Total des produits d’exploitation (I)			2880634	2892243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67113	78826
Variation de stock (marchandises)			-771	-2001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909117	961152
Impôts, taxes et versements assimilés			125040	110913
Salaires et traitements			877375	876207
Charges sociales			221290	212513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335429	338845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11167	11224
Autres charges			130499	187263
Total des charges d’exploitation (II) 			2676261	2774944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204373	117299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2839	1551
Différences négatives de change			90	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2929	1551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2918	-1545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201454	115754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1803		40581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270078		2003	
Reprises sur provisions et transferts de charges	818		970	
Total des produits exceptionnels (VII)	272699		43554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	818		970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264077		65158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	938		818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265834		66946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6866		-23392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51738		15384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3153345		2935804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2996763		2858826	
BENEFICE OU PERTE	156582		76977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129558		912
Total Immobilisations corporelles		6271749		1063276
Total Immobilisations financières		298051		1000
Total Général		6699358		1065186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1064333	6270692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			818	298233
Total Général			1065152	6699394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111235	4926		116161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5195114	330504	287356	5238261
AMORTISSEMENTS Total Général	5306349	335430	287356	5354422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12106
Total Provisions pour risques et charges	12042	12106	12042	12106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12042	12106	12042	12106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12106	11224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		938	816	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	282410		232410	
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1537	1537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1767	1767		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311	311		
Impôts sur les bénéfices	584	584		
T. V. A.	259	259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2200	2200		
Divers	38739	38739		
Groupe et associés	202119	202119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3104	3104		
Charges constatées d’avance	27928	27928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	561881	278548	283333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115400	115400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	231875		231875	
Fournisseurs et comptes rattachés	130920	130920		
Personnel et comptes rattachés	88260	88260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55455	55455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1368	1368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33861	33661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2195	2195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	659333	427459	231875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel