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BILAN ROSCOFF LOISIRS SAS 2017 Siren 388039174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129557	111235	18322	6097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	310457	95283	215174	215174
Constructions	2895142	2893338	1803	25860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2674504	1937772	736732	727436
Autres immobilisations corporelles	349594	268719	80875	106228
Immobilisations en cours	42050		42050	13654
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14900		14900	14900
Créances rattachées à des participations	282228		282228	282198
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	923
TOTAL (I)	6699357	5306348	1393009	1392473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12240		12240	10239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3446		3446	6209
Autres créances	292959		292959	179102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261107		261107	222520
Charges constatées d’avance	27399		27399	32804
TOTAL (II)	597153		597153	450876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7296511	5306348	1990162	1843350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69766		9430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76977		310336	
Subventions d’investissement	95973		103516	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1122716		1303283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			7587	
TOTAL (III)			7587	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71160		229676	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166757		127331	
Dettes fiscales et sociales	191276		170350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426210		5121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	855403		532479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978120		1843350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431368		532479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71160		127533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2844255		2844255	3062452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17199	17170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29041	16954
Autres produits			1747	1824
Total des produits d’exploitation (I)			2892243	3098402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78826	82462
Variation de stock (marchandises)			-2001	1611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			961152	954074
Impôts, taxes et versements assimilés			110913	127680
Salaires et traitements			876207	825041
Charges sociales			212513	199761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338845	308973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11224	6616
Autres charges			187263	147462
Total des charges d’exploitation (II) 			2774944	2653684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117299	444717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	4483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1548	2654
Différences négatives de change			2	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1551	2658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1545	1825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115754	446543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2003		70	
Reprises sur provisions et transferts de charges	970		950	
Total des produits exceptionnels (VII)	43554		1021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	970		950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	818		970	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66946		1920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23392		-899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15384		135308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2935804		3103907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2858826		2793571	
BENEFICE OU PERTE	76977		310336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115769		15502
Total Immobilisations corporelles		6201882		779376
Total Immobilisations financières		298021		1000
Total Général		6615672		795878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1714	129558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			709509	6271749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			970	298051
Total Général			712193	6699358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109671	3278	1714	111235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5113527	335568	253982	5195114
AMORTISSEMENTS Total Général	5223199	338845	255695	5306349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12042
Total Provisions pour risques et charges	7587	12042	7587	12042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7587	12042	7587	12042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11224	6617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		818	970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	282228			
Prêts				
Autres immobilisations financières	923			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9889			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293			
Autres impôts, taxes versements assimilés	59950			
Divers	45619			
Groupe et associés	175656			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1552			
Charges constatées d’avance	27400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	606956	323805	283151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71160	71160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166757	166757		
Personnel et comptes rattachés	87319	87319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71080	71080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1547	1547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31331	31331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	424035		424035	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2175	2175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	855403	431368	424035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37