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BILAN ROSCOFF LOISIRS SAS 2016 Siren 388039174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115769	109671	6097	7652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	310457	95283	215174	215861
Constructions	2896015	2870155	25860	57809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2636024	1908587	727436	691497
Autres immobilisations corporelles	345729	239501	106228	99243
Immobilisations en cours	13654		13654	12350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14900		14900	14900
Créances rattachées à des participations	282198		282198	281733
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	923		923	923
TOTAL (I)	6615672	5223198	1392473	1381970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10239		10239	11850
Avances et acomptes versés sur commandes				8
Clients et comptes rattachés	6209		6209	4287
Autres créances	179102		179102	1305145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222520		222520	199715
Charges constatées d’avance	32804		32804	41905
TOTAL (II)	450876		450876	1562905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7066548	5223198	1843350	2944876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9430		599694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310336		309735	
Subventions d’investissement	103516		34811	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1303283		1824241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7587		4599	
TOTAL (III)	7587		4599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229676		349861	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127331		236827	
Dettes fiscales et sociales	170350		427221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5121		102125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532479		1116035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1843350		2944876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3062452		3062452	3035064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17170	9413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16954	36612
Autres produits			1824	2308
Total des produits d’exploitation (I)			3098402	3083398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82462	74991
Variation de stock (marchandises)			1611	-1697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			954074	954503
Impôts, taxes et versements assimilés			127680	132781
Salaires et traitements			825041	877468
Charges sociales			199761	228421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308973	299289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6616	3648
Autres charges			147462	75386
Total des charges d’exploitation (II) 			2653684	2644794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444717	438603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4481	11651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4483	11652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2658	5110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2658	5110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1825	6541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446543	445145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70		55650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	950		1951	
Total des produits exceptionnels (VII)	1021		57602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950		3129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			57777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	970		950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1920		61858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899		-4256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135308		131154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3103907		3152652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2793571		2842917	
BENEFICE OU PERTE	310336		309735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115769		
Total Immobilisations corporelles		6002413		322525
Total Immobilisations financières		297556		1416
Total Général		6415738		323940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115769
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3513		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3513	119543	6201882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			951	298021
Total Général		3513	120493	6615672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108117	1554		109671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4925650	308420	120543	5113527
AMORTISSEMENTS Total Général	5033768	309974	120543	5223199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7587
Total Provisions pour risques et charges	4600	7587	4600	7587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4600	7587	4600	7587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6617	3649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		970	951	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	282198			
Prêts				
Autres immobilisations financières	923			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2453			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	270			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2918			
Divers	36773			
Groupe et associés	80362			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56327			
Charges constatées d’avance	32804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	501237	218116	283121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127534	127534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102143	102143		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127331	127331		
Personnel et comptes rattachés	76386	76386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58799	58799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1773	1773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33393	33393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2690	2690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2431	2431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532480	532480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel