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BILAN PORTET DELICES 2018 Siren 388045510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	484873		484873	484873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158348	157659	688	901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41524	35778	5746	7502
Autres immobilisations corporelles	346146	319477	26669	16639
Immobilisations en cours				13949
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60980		60980	60980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23314		23314	22778
TOTAL (I)	1115185	512915	602270	607621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6225		6225	6980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5271		5271	3207
Autres créances	20734		20734	23167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7419		7419	6073
Charges constatées d’avance	23644		23644	23150
TOTAL (II)	63292		63292	62577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178477	512915	665562	670198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-400816		-269693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166097		-131123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-558528		-392432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1108824		913417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77421		98089	
Dettes fiscales et sociales	35481		48653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2364		2470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1224090		1062630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	665562		670198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	465990		465990	567697
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	465990		465990	567697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2233	5300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			468224	572999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158246	187901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			755	824
Autres achats et charges externes			240418	256985
Impôts, taxes et versements assimilés			4839	8587
Salaires et traitements			158918	173976
Charges sociales			24865	26610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7580	9671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23300	28384
Total des charges d’exploitation (II) 			618920	692942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150696	-119942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15696	14738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15696	14738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15696	-14738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166393	-134680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1561		7323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1561		7323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	829		3765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265		3765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	296		3558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469785		580322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635881		711445	
BENEFICE OU PERTE	-166097		-131123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484873		
Total Immobilisations corporelles		544936		16076
Total Immobilisations financières		83757		536
Total Général		1113566		16613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14994	546018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84294
Total Général			14994	1115185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505945	7579	609	512915
AMORTISSEMENTS Total Général	505945	7579	609	512915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23314		23314	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5271	5271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5024	5024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8935	8935		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6775	6775		
Charges constatées d’avance	23644	23644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72963	49648	23314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1108824	1108824		
Fournisseurs et comptes rattachés	77421	77421		
Personnel et comptes rattachés	20675	20675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13757	13757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1050	1050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2364	2364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1224090	1224090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7