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BILAN PIECES AUTO CONTROLE TECHNIQUE ENTRETIEN 2021 Siren 388038077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	1220		
Fonds commercial	63720	33720	30000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2677	2677		
Autres immobilisations corporelles	162603	161048	1554	2328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230220	198665	31554	37328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	700510	239540	460970	458160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504064	27950	476114	471853
Autres créances	22510		22510	10784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6531		6531	887
Charges constatées d’avance	610		610	640
TOTAL (II)	1234226	267490	966736	942325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464447	466155	998291	979653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	450000		450000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	84215		84215	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5751		-12180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6597		6429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645061		638464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103005		27695	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176023		181114	
Dettes fiscales et sociales	74201		131618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353230		341189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998291		979653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253230		341189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1121417		1121417	1151590
Production vendue biens				
Production vendue services	983		983	79
Chiffres d’affaires nets	1122401		1122401	1151669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9192	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277969	278973
Autres produits			22430	1360
Total des produits d’exploitation (I)			1431993	1432004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			693526	623672
Variation de stock (marchandises)			-2005	86996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110850	102394
Impôts, taxes et versements assimilés			4343	3397
Salaires et traitements			261088	261246
Charges sociales			72978	70625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5773	5471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267490	267245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1319	1841
Total des charges d’exploitation (II) 			1415366	1422889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16626	9115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			781	1974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			781	1974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-781	-1974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15845	7141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10784		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10784		712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9248		-711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433529		1432004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1426932		1425575	
BENEFICE OU PERTE	6597		6429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64940		
Total Immobilisations corporelles		169780		
Total Immobilisations financières				
Total Général		234721		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	165280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4500	230221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16220	5000		21220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167452	773	4500	163725
AMORTISSEMENTS Total Général	183672	5773	4500	184945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	13720			13720
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	240345	239540	240345	239540
Sur comptes clients	26900	27950	26900	27950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280965	267490	267245	281210
TOTAL GENERAL	280965	267490	267245	281210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		267490	267245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	420748	420748		
Autres créances clients	83317	83317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1680	1680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20830	20830		
Charges constatées d’avance	610	610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527185	527185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3005	3005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000			100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176024	176024		
Personnel et comptes rattachés	34264	34264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31617	31617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2531	2531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5789	5789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353231	253231		100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7