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BILAN NEMERA LA VERPILLIERE 2021 Siren 388056962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1936865	1274145	662720	103000
Concessions, brevets et droits similaires	1621023	1605750	15274	20411
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12674185	1484202	11189984	9963586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4107932	1457836	2650096	2804443
Constructions	50335257	21920186	28415070	28894879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56752651	30857772	25894879	17072291
Autres immobilisations corporelles	4446793	3363685	1083108	975588
Immobilisations en cours	6727208		6727208	13156313
Avances et acomptes	955447		955447	1485021
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40776
TOTAL (I)	139557361	61963576	77593785	74516307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13328383	1837601	11490782	8040593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4071486	505412	3566074	4911341
Marchandises	387803	81495	306308	439399
Avances et acomptes versés sur commandes	1906026		1906026	3772106
Clients et comptes rattachés	15169906	27242	15142664	7205625
Autres créances	29675017		29675017	29186282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4105328		4105328	12644856
Charges constatées d’avance	256784		256784	303491
TOTAL (II)	68900733	2451750	66448983	66503691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	208458094	64415326	144042768	141019998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1038870		1038870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	103887		103887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16961		16961	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	34852681		20671205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18865625		13624065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2823986		2847321	
TOTAL (I)	57702011		38302309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161190		565010	
Provisions pour charges	2778276		2509355	
TOTAL (III)	2939466		3074365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6206		2425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43999000		43999000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3282		100838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16442314		19555856	
Dettes fiscales et sociales	11871641		10794296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1458705		4138576	
Autres dettes	5416500		16477892	
Produits constatés d’avance (2)	4203643		4574441	
TOTAL (IV)	83401291		99643324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144042768		141019998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48446639	66917758	115364397	105141821
Production vendue services	8271100	21813821	30084921	29539127
Chiffres d’affaires nets	56717739	88731579	145449318	134680948
				
Production stockée			-1545754	113115
Production immobilisée			6221566	3058800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3133484	4535648
Autres produits			485	32
Total des produits d’exploitation (I)			153259098	142388542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32525835	30151034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3652788	-1875917
Autres achats et charges externes			50968057	48804235
Impôts, taxes et versements assimilés			2153826	2839793
Salaires et traitements			23616383	22345523
Charges sociales			12506946	10952212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7087066	5795430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2451750	2717270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			937192	405967
Autres charges			249659	-331209
Total des charges d’exploitation (II) 			128843927	121804337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24415170	20584206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229657	203186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7102	19622
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236759	222808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			689635	801059
Différences négatives de change			30024	25802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			719659	826861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-482900	-604053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23932270	19980152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28113		20539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4254800		827998	
Reprises sur provisions et transferts de charges	550845		23335	
Total des produits exceptionnels (VII)	4833758		871872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382506		754267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4257069		827998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	288546		1336008	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4928120		2918273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94363		-2046401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2365186		1756556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2607097		2553131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158329614		143483222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	139463989		129859157	
BENEFICE OU PERTE	18865625		13624065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1323684		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12817995		6360083
Total Immobilisations corporelles		115384860		8796736
Total Immobilisations financières		40776		
Total Général		129567315		15156819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-4873629	4260448	1936865
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4881129	1740	14295209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		522074	334234	123325287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40776	
Total Général		529574	4637198	139557361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1220684	53684	223	1274145
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2833998	257694	1740	3089951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50996325	6775688	172534	57599479
AMORTISSEMENTS Total Général	55051007	7087066	174498	61963576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2823986
Total Provisions réglementées	2847321		23335	2823986
Provisions pour litiges				161190
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2778276
Total Provisions pour risques et charges	3074365	997192	587690	2939466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2284405	2424508	2284405	2424508
Sur comptes clients		27242		27242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2284405	2451750	2284405	2451750
TOTAL GENERAL	8206091	3448942	2895430	8215203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2451750	2284405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		997192	611025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27242	27242		
Autres créances clients	15142664	15142664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	347	347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	87269	87269		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2170007	2170007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25167465	25167465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2249928	2249928		
Charges constatées d’avance	256784	256784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45101707	45101707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6206	6206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43999000			43999000
Fournisseurs et comptes rattachés	16442314	16442314		
Personnel et comptes rattachés	6572954	6572954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4566464	4566464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	732222	732222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1458705	1458705		
Groupe et associés	4925325	4925325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491175	491175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4203643	4203643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	83398009	39399009		43999000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	597			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	597