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BILAN NEMERA LA VERPILLIERE 2018 Siren 388056962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1218909	1109973	108936	163404
Concessions, brevets et droits similaires	1621023	1151867	469156	696115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7174006	1057906	6116100	4351790
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4053925	974797	3079128	3149192
Constructions	37048222	15299404	21748818	22469105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37138040	22338895	14799145	13676397
Autres immobilisations corporelles	2808690	2206769	601920	588625
Immobilisations en cours	6008057		6008057	2518853
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15895		15895	72432
TOTAL (I)	97086768	44139612	52947156	47685918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7887938	1409811	6478127	5464458
En cours de production de biens	-41764		-41764	-27977
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4686254	1430944	3255310	2248931
Marchandises	275101	88216	186885	186007
Avances et acomptes versés sur commandes	2677998		2677998	1493717
Clients et comptes rattachés	20301782	196640	20105142	15942915
Autres créances	39917727		39917727	33038799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142368		142368	14984953
Charges constatées d’avance	103523		103523	23617149
TOTAL (II)	75950928	3125611	72825317	96948956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-198			
TOTAL GENERAL (0 à V)	173037497	47265223	125772274	144634874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1038870		1038870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103887		103887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16961		16961	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6972928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4643879		6972927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2828882		2695956	
TOTAL (I)	15605407		10828601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	550915		49000	
Provisions pour charges	1762356		1592517	
TOTAL (III)	2313271		1641517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8993		3873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43999000		43999000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58750		17382	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14667983		12967504	
Dettes fiscales et sociales	8475269		6009843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1197596		249344	
Autres dettes	34921826		39074747	
Produits constatés d’avance (2)	4526854		29843059	
TOTAL (IV)	107856272		132164755	
(V)	-2675			
TOTAL GENERAL (I à V)	125772274		144634874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			88148372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42984732	36800119	79784852	76656248
Production vendue services	23812688	24645951	48458639	20950719
Chiffres d’affaires nets	66797420	61446070	128243491	97606968
				
Production stockée			-21205233	422370
Production immobilisée			1675634	1471491
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1556097	1807969
Autres produits			13	1180
Total des produits d’exploitation (I)			110270000	101309978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28758232	26004972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1561814	-598875
Autres achats et charges externes			40954291	37020107
Impôts, taxes et versements assimilés			2302308	2106587
Salaires et traitements			16590318	13472083
Charges sociales			8788831	6411276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4879948	4814624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3125611	1102139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146771	72506
Autres charges			800980	24757
Total des charges d’exploitation (II) 			104785477	90430176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5484524	10879802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			352771	339763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			127450	72771
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480220	412533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			834078	879810
Différences négatives de change			139536	99906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973614	979716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-493394	-567183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4991130	10312619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23335		150334	
Total des produits exceptionnels (VII)	23335		161834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	739		-78649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-160260		307650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160999		235556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137664		-73722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	389622		1035068	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180036		2230901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110773555		101884345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106129676		94911417	
BENEFICE OU PERTE	4643879		6972927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			441237	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			23422	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1218909		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6966143		1828886
Total Immobilisations corporelles		78688098		8368836
Total Immobilisations financières		72432		7553
Total Général		86945582		10205276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1218909
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8795029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87056934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64090	15895
Total Général			64090	97086768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1055505	54468		1109973
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1918237	291536		2209773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36285922	4533944		40819866
AMORTISSEMENTS Total Général	39259664	4879948		44139612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2828882
Total Provisions réglementées	2695956	156260	23335	2828882
Provisions pour litiges				4000
Provisions pour garanties données aux clients				497915
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1762356
Total Provisions pour risques et charges	1641517	648686	2236	2313271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1102139	2928971	1102139	2928971
Sur comptes clients		196640		196640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1102139	3125611	1102139	3125611
TOTAL GENERAL	5439612	3930557	1127710	8267764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3125611	1102139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		804946	25571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15895	15895		
Clients douteux ou litigieux	199677	199677		
Autres créances clients	20102105	20102105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9	9		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3067454	3067454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34355621	34355621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2494641	2494641		
Charges constatées d’avance	103523	103523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60338928	60338928		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8993	8993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43999000			43999000
Fournisseurs et comptes rattachés	14667983	14667983		
Personnel et comptes rattachés	4955343	4955343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2902980	2902980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169784	169784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447163	447163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1197596	1197596		
Groupe et associés	34827339	34827339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94487	94487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4526854	4526854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	107797522	63798522		43999000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	431		368	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	431		368