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BILAN NEMERA LA VERPILLIERE 2017 Siren 388056962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1218909	1055504	163404	217872
Concessions, brevets et droits similaires	1621023	924908	696115	930900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5345119	993328	4351790	2813864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3968172	818979	3149192	3282440
Constructions	35952356	13483250	22469105	23024838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33825126	20148728	13676397	15005360
Autres immobilisations corporelles	2423588	1834963	588625	586406
Immobilisations en cours	2518853		2518853	1131929
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72432		72432	86649
TOTAL (I)	86945581	39259663	47685918	47080263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6381834	917376	5464458	4554471
En cours de production de biens	-27977		-27977	-25287
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2412758	163827	2248931	4330910
Marchandises	206943	20936	186007	184560
Avances et acomptes versés sur commandes	1493717		1493717	1671371
Clients et comptes rattachés	15942915		15942915	14085888
Autres créances	33038799		33038799	27372369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14984953		14984953	12013688
Charges constatées d’avance	23617149		23617149	21898273
TOTAL (II)	98051095	1102139	96948956	86086246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184996677	40361802	144634874	133166510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1038870		1038870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103887		103887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16961		16961	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			7965331	
Report à nouveau			7304705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6972927		4241846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2695956		2412639	
TOTAL (I)	10828601		23084241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000		175000	
Provisions pour charges	1592517		1508333	
TOTAL (III)	1641517		1683333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3873		3030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43999000		43999000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17382			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12967504		11028987	
Dettes fiscales et sociales	6009843		6134871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249344		342774	
Autres dettes	39074747		18998868	
Produits constatés d’avance (2)	29843059		27891402	
TOTAL (IV)	132164755		108398935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144634874		133166510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88148372		108398935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32215161	44441086	76656248	72228272
Production vendue services	12488650	8462068	20950719	13983125
Chiffres d’affaires nets	44703811	52903155	97606967	86211398
				
Production stockée			422369	5200507
Production immobilisée			1471491	1179947
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1807969	1542449
Autres produits			1180	69
Total des produits d’exploitation (I)			101309977	94134371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26004971	25404424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-598874	-365928
Autres achats et charges externes			37020107	32863626
Impôts, taxes et versements assimilés			2106586	1561034
Salaires et traitements			13472083	13670857
Charges sociales			6411275	6523153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4814623	4534487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1102139	1283195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72506	
Autres charges			24756	5847
Total des charges d’exploitation (II) 			90430176	85480699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10879801	8653672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339762	312311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72770	23690
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412533	336002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			879809	1417668
Différences négatives de change			99906	41756
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			979715	1459424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-567182	-1123421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10312618	7530250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		286198	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150334		25883	
Total des produits exceptionnels (VII)	161834		326815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-78649		41139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6555		290433	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307650		2215684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235556		2547257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73722		-2220442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1035068		420609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2230901		647352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101884345		94797189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94911417		90555342	
BENEFICE OU PERTE	6972927		4241846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	441237		478749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23422		5310	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1218909		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5323934		1642207
Total Immobilisations corporelles		75224103		3798844
Total Immobilisations financières		86649		30980
Total Général		81853597		5472031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1218909
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6966142
Virement postes immobilisations corporelles en cours		959833		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			334849	78688097
Prêts et immobilisations financières			45197	
Total Immobilisations financières			45197	72432
Total Général			380047	86945581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1001036	54468		1055504
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1579169	339066		1918236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32193127	4421088	328293	36285921
AMORTISSEMENTS Total Général	34773333	4814623	328293	39259663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2695956
Total Provisions réglementées	2412639	306651	23334	2695956
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1592517
Total Provisions pour risques et charges	1683333	74505	136343	1641517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1124354	1101139	1124354	1102139
Sur comptes clients	233034	74193	307227	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1357388	1175332	1431581	1102139
TOTAL GENERAL	5453361	1556488	1591259	5439612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1175332	1431581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		381156	159678	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72432	72432		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15942915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1941745			
Autres impôts, taxes versements assimilés	153817			
Divers				
Groupe et associés	27908641			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3034406			
Charges constatées d’avance	23617149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72671296	72671296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3873	3873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43999000			
Fournisseurs et comptes rattachés	12967504	12967504		
Personnel et comptes rattachés	3087993	3087993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2390380	2390380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117440	117440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414029	414029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249344	249344		
Groupe et associés	38954901	38954901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119845	119845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29843059	29843059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	132147372	88148372		43999000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2923156		2390830	
Location, charges locatives et de copropriété	225086		173528	
Personnel extérieur à l’entreprise	5738170		5165702	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2703303		2843443	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25430390		22290121	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37020107		32863626	
Taxe professionnelle	982853		750821	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1123733		810213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2106586		1561034	
Montant de la TVA. collectée	4986900		7495646	
Total TVA. déductible sur biens et services	6874179		7527564	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel