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BILAN NEMERA LA VERPILLIERE 2016 Siren 388056962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1218909	1001037	217873	
Concessions, brevets et droits similaires	1621023	690123	930900	70418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3702911	889047	2813864	4852416
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3952600	670160	3282440	3155127
Constructions	34761394	11736555	23024839	22185336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33294236	18288875	15005361	12542015
Autres immobilisations corporelles	2083944	1497537	586407	400700
Immobilisations en cours	1131930		1131930	5550887
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86650		86650	30000
TOTAL (I)	81853597	34773334	47080263	48786900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5537079	982607	4554472	4042070
En cours de production de biens	-25288		-25288	-3769
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4451395	120484	4330911	3262969
Marchandises	205823	21263	184560	142310
Avances et acomptes versés sur commandes	1671372		1671372	763878
Clients et comptes rattachés	14318924	233035	14085889	12172272
Autres créances	27372370		27372370	24987811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12013688		12013688	5165043
Charges constatées d’avance	21898273		21898273	17541790
TOTAL (II)	87443636	1357389	86086247	68074374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169297233	36130723	133166510	116861274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1038870		1038870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103887		103887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16961		16961	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7965332		7965332	
Report à nouveau	7304706		3215471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4241847		4089235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2412639		2129323	
TOTAL (I)	23084242		18559078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175000		78000	
Provisions pour charges	1508333		1261658	
TOTAL (III)	1683333		1339658	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3031		4106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43999000		43999000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11028988		9907528	
Dettes fiscales et sociales	6134871		5413000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342774		1447022	
Autres dettes	18998869		15249548	
Produits constatés d’avance (2)	27891403		20942332	
TOTAL (IV)	108398935		96962537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133166510		116861274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31903023	40325250	72228273	66516349
Production vendue services	11227252	2755874	13983125	15430192
Chiffres d’affaires nets	43130275	43081124	86211398	81946542
				
Production stockée			5200507	3388888
Production immobilisée			1179947	1551054
Subventions d’exploitation				738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1542450	1687790
Autres produits			70	36
Total des produits d’exploitation (I)			94134372	88575048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25404425	23810538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-365928	34288
Autres achats et charges externes			32863627	31926122
Impôts, taxes et versements assimilés			1561035	2114316
Salaires et traitements			13670857	12493177
Charges sociales			6523153	6096781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4534487	4022181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1283196	1137893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5847	9312
Total des charges d’exploitation (II) 			85480699	81644607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8653673	6930440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312312	247529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23690	38877
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336002	286406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1417668	1425571
Différences négatives de change			41756	153745
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1459424	1579315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1123422	-1292909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7530251	5637531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14733		2307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286198		2143855	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25884		119783	
Total des produits exceptionnels (VII)	326815		2265945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41139		87435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290434		2134273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2215685		421251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2547258		2642958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2220443		-377013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	420609		463367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	647352		707916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94797189		91127399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90555343		87038164	
BENEFICE OU PERTE	4241847		4089235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1456215		48156
Total Immobilisations corporelles		72113529		4609471
Total Immobilisations financières		30000		101650
Total Général		79251640		4759277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-3095100	1876191	1218909
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1987620	-5807183	5323935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1107480	6043313	75224103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45000	86650
Total Général			2157320	81853597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	946568	54468		1001037
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1238708	341962	1501	1579170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28279463	4138057	224393	32193127
AMORTISSEMENTS Total Général	30464740	4534487	225894	34773334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2412639
Total Provisions réglementées	2129323	306683	23367	2412639
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1508333
Total Provisions pour risques et charges	1339658	322811	2517	1683333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1063700	1124354	1063700	1124354
Sur comptes clients	74193	158842	233035	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1137893	1283196	1063700	1357389
TOTAL GENERAL	4606874	1912690	1089584	5453361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1283196	1063700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		629494	25884	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel