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BILAN LES HOTELS DE PARIS 2018 Siren 388083016				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	73000		73000	73000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	630000	540000	90000	91000
Fonds commercial	65962000	675000	65287000	65007000
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1866000		1866000	1796000
Constructions	39234000	12887000	26347000	26471000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4996000	4693000	303000	321000
Autres immobilisations corporelles	15238000	10902000	4336000	3779000
Immobilisations en cours	441000		441000	21000
Avances et acomptes				9000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2398000	21000	2377000	2376000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7000	7000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1555000		1555000	1563000
TOTAL (I)	132403000	29728000	102674000	101506000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84000		84000	60000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	3546000	1696000	1850000	2107000
Autres créances	26388000	15347000	11041000	15400000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205000		205000	346000
Disponibilités	9236000		9236000	1147000
Charges constatées d’avance	49000		49000	20000
TOTAL (II)	39512000	17043000	22468000	19080000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2481000		2481000	2904000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174396000	46771000	127625000	123490000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000000		45000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5035000		5035000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500000		4500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656000		656000	
Report à nouveau	-25585000		-8186000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6350000		-17399000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3769000		4727000	
TOTAL (I)	27025000		34333000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	312000		3108000	
Provisions pour charges			160000	
TOTAL (III)	312000		3268000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217000		3601000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82633000		58160000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	602000		599000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6651000		8045000	
Dettes fiscales et sociales	9790000		11176000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175000		4092000	
Autres dettes	220000		215000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100288000		85889000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127625000		123490000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13000		13000	13000
Production vendue biens				
Production vendue services	40695000		40695000	33264000
Chiffres d’affaires nets	40708000		40708000	33277000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2107000	2486000
Autres produits			9000	7000
Total des produits d’exploitation (I)			42824000	35771000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2710000	2196000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24000	-4000
Autres achats et charges externes			22296000	21647000
Impôts, taxes et versements assimilés			1243000	1231000
Salaires et traitements			11834000	11109000
Charges sociales			3853000	3341000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2268000	1756000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				956000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21000	29000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63000	132000
Autres charges			320000	174000
Total des charges d’exploitation (II) 			44583000	42567000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1760000	-6796000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250000	228000
Reprises sur provisions et transferts de charges			145000	7000
Différences positives de change			4000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399000	235000
Dotations financières sur amortissements et provisions			887000	761000
Intérêts et charges assimilées			6992000	5132000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7880000	5894000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7481000	-5659000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9240000	-12454000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1659000		1916000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2126000		142000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3816000		806000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7601000		2864000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4105000		5284000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383000		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224000		2522000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4711000		7808000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2890000		-4944000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50825000		38870000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57175000		56269000	
BENEFICE OU PERTE	-6350000		-17399000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		73000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66891000		
Total Immobilisations corporelles		60101000		2762000
Total Immobilisations financières		3968000		25000
Total Général		131033000		2787000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				73000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			296000	66595000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1089000	61774000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33000	3960000
Total Général			1418000	132403000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1794000	1000	577000	1218000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27704000	1682000	904000	28482000
AMORTISSEMENTS Total Général	29498000	1683000	1481000	29700000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3769000
Total Provisions réglementées	4727000	118000	1076000	3769000
Provisions pour litiges				312000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3268000	169000	3125000	312000
sur immobilisations – incorporelles	956000		281000	675000
sur immobilisations – corporelles	199000		199000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7000			7000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1862000	21000	187000	1696000
Autres provisions pour dépréciation	14605000	887000	145000	15347000
Total Provisions pour dépréciation	17810000	908000	812000	17746000
TOTAL GENERAL	25645000	1195000	5013000	21827000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84000	1052000	
                                             - Financières		887000	145000	
                                            - Exceptionnelles		224000	3816000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1555000			
Clients douteux ou litigieux	1754000			
Autres créances clients	1791000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7090000			
T. V. A.	454000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15553000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3291000			
Charges constatées d’avance	49000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31538000	21671000	9867000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217000	217000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82604000	10243000	72604000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6651000	6651000		
Personnel et comptes rattachés	1089000	1089000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3970000	3970000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126000	126000		
Obligations cautionnées	4605000	4605000		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175000	175000		
Groupe et associés	29000	29000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220000	220000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99686000	25457000	74229000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	337			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	337