ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN GANDY GESTION PORTEFEUILLE 2022 Siren 388080632 ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 3124 3112 11 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 5895 4725 1169 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 1074990 6000 1068990 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 50 50 TOTAL (I) 1084060 13838 1070222 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 171421 117000 54421 Autres créances 499776 47100 452676 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 13623 13623 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 684821 164100 520721 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 1768881 177938 1590943 PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021 Capital social ou individuel 80000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 8000 Réserves statutaires ou contractuelles 122113 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -142975 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 67137 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) Emprunts et dettes financières divers (4) 1410379 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21521 Dettes fiscales et sociales 70384 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 21520 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 1523806 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1590943 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1523806 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 259233 259233 Chiffres d’affaires nets 259233 259233 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 739 Autres produits 655 Total des produits d’exploitation (I) 260628 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 30097 Impôts, taxes et versements assimilés 1065 Salaires et traitements 171371 Charges sociales 11681 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1439 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 117000 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 72702 Total des charges d’exploitation (II) 405358 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -144730 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 1754 Reprises sur provisions et transferts de charges 30054 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 31808 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 31808 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -112921 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30054 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 30054 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30054 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 292437 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 435412 BENEFICE OU PERTE -142975 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 1 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2 Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3 Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4 Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3124 Total Immobilisations corporelles 5896 Total Immobilisations financières 905015 200080 Total Général 914035 200080 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3124 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 5896 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 30054 1075041 Total Général 30054 1084061 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2583 529 3112 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3815 911 4726 AMORTISSEMENTS Total Général 6398 1440 7838 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 51 51 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 171422 54422 117000 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 499776 499776 Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 671249 554198 117051 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 21522 21522 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70385 70385 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 1410379 1410379 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21520 21520 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 1523806 1523806 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021 Effectif moyen du personnel