ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN GANDY GESTION PORTEFEUILLE 2021 Siren 388080632 ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles 3124 2583 540 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 5895 3814 2080 Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 904964 36054 868910 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 50 50 TOTAL (I) 914034 42452 871582 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 246290 246290 Autres créances 396457 47100 349357 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 122 122 Charges constatées d’avance 840 840 TOTAL (II) 643711 47100 596611 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 1557746 89552 1468193 PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0 Capital social ou individuel 80000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 8000 Réserves statutaires ou contractuelles 151561 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -29447 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 210113 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2263 Emprunts et dettes financières divers (4) 1124188 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32740 Dettes fiscales et sociales 75758 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 23129 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 1258080 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 1468193 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1258080 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2263 Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 174516 174516 Chiffres d’affaires nets 174516 174516 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation 10666 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 91 Autres produits 183 Total des produits d’exploitation (I) 185457 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 39346 Impôts, taxes et versements assimilés 1099 Salaires et traitements 177601 Charges sociales 7376 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1040 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 46 Total des charges d’exploitation (II) 226510 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -41052 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 1504 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 1504 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 638 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 638 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 865 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -40186 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11178 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 11178 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 259 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 179 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 438 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10739 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 198140 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 227588 BENEFICE OU PERTE -29447 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 91 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3124 Total Immobilisations corporelles 3909 2248 Total Immobilisations financières 905015 Total Général 912048 2248 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3124 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 261 5896 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 905015 Total Général 261 914035 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2055 529 2583 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3385 511 81 3815 AMORTISSEMENTS Total Général 5440 1040 81 6398 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 51 51 Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 246291 246291 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 396458 396458 Charges constatées d’avance 840 840 TOTAL ETAT DES CREANCES 643639 643588 51 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2263 2263 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 32741 32741 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75758 75758 Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1147318 1147318 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 1258080 1258080 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0 Effectif moyen du personnel