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BILAN ELYDAN 2017 Siren 388062796
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 208056 208056
Fonds commercial 100000 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles 322569 294912 27656 27187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 56710 14472 42237 35339
Constructions 259513 123640 135873 171422
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13703361 12669809 1033552 1210337
Autres immobilisations corporelles 3679340 3304313 375026 429328
Immobilisations en cours 59311 59311 31810
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1836197 474762 1361435 1857898
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2689172 2689172 3209011
TOTAL (I) 22914232 17089967 5824265 7072335
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2511042 540752 1970290 2279706
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 2074560 26468 2048092 1779576
Marchandises 523421 265980 257441 322026
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9871490 89066 9782424 4762781
Autres créances 8838109 792201 8045907 12038666
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 238976 238976 557700
Charges constatées d’avance 41615 41615
TOTAL (II) 24099215 1714468 22384747 21740456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 47013447 18804435 28209012 28812792
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5402430 5402430
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29021 29021
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 540243 540243
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6688470 6139989
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 261685 848481
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 115173 115173
TOTAL (I) 13037023 13075337
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 112000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 112000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4741373 6258966
Emprunts et dettes financières divers (4) 42059
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5877775 4828200
Dettes fiscales et sociales 1414611 1481682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2984169 3168605
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 15059989 15737454
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 28209012 28812792
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11383564
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 30539 463142
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 922713 922713 551923
Production vendue biens 39775541 798772 40574314 40186212
Production vendue services 1414889 27804 1442693 2124813
Chiffres d’affaires nets 42113144 826577 42939722 42862949
Production stockée 286231 -201051
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 41899 12673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 491397 943093
Autres produits 14 37
Total des produits d’exploitation (I) 43759264 43617704
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 516890 356079
Variation de stock (marchandises) -141445 94639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27164898 26206239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -227551 191057
Autres achats et charges externes 8389936 8811406
Impôts, taxes et versements assimilés 443128 425496
Salaires et traitements 3626484 3615409
Charges sociales 1325250 1299677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 576302 615991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 762260 79889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 112000
Autres charges 13227 3729
Total des charges d’exploitation (II) 42561383 41699615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1197881 1918088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 103732 38231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3258 6822
Reprises sur provisions et transferts de charges 3614508
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3721498 45054
Dotations financières sur amortissements et provisions 752707 941100
Intérêts et charges assimilées 158037 178314
Différences négatives de change 10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 910755 1119414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2810743 -1074359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4008624 843728
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3516051 1274
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3516051 1274
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10048
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7265133 6069
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7275182 6069
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3759131 -4795
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -12192 -9547
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50996815 43664032
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50735129 42815551
BENEFICE OU PERTE 261685 848481
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 92250 105732
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 603748 26876
Total Immobilisations corporelles 17489871 349651
Total Immobilisations financières 5591659 7022685
Total Général 23685279 7399213
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 630625
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31810 49475 17758236
Prêts et immobilisations financières 824024
Total Immobilisations financières 8088974 4525370
Total Général 31810 8138449 22914232
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 476561 26408 502969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15611632 549894 49291 16112235
AMORTISSEMENTS Total Général 16088193 576302 49291 16615205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 115173 115173
Provisions pour litiges 112000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 112000 112000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 474762
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 72488 762260 1548 833200
Sur comptes clients 97937 8871 89066
Autres provisions pour dépréciation 3604014 302695 3114508 792201
Total Provisions pour dépréciation 4299189 1514967 3624927 2189230
TOTAL GENERAL 4414362 1626967 3624927 2416403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 874260 10419
- Financières 752707 3614508
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2689172 2071846
Clients douteux ou litigieux 41333
Autres créances clients 9830156
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 34
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 189915
T. V. A. 896537
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 7565268
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 179316
Charges constatées d’avance 41615
TOTAL ETAT DES CREANCES 21440388 20807656 632731
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30539 30539
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4710834 1034409 3461184
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5877775 5877775
Personnel et comptes rattachés 547656 547656
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 428861 428861
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 278120 278120
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 159974 159974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 15059989 11383564 3461184 215240
Emprunts souscrits en cours d’exercice 460000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1538662
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 103 102
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 103 102