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BILAN ELYDAN 2016 Siren 388062796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208056	208056		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles	295692	268504	27187	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45060	9720	35339	
Constructions	259513	88090	171422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13525563	12315225	1210337	
Autres immobilisations corporelles	3627923	3198595	429328	
Immobilisations en cours	31810		31810	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2382648	524750	1857898	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3209011		3209011	
TOTAL (I)	23685279	16612943	7072335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2283491	3785	2279706	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1788329	8753	1779576	
Marchandises	381976	59950	322026	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1692113	97937	1594176	
Autres créances	15544817	3604014	11940803	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	557700		557700	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22248426	3774439	18473987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45933706	20387383	25546323	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5402430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29021			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	540243			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6139989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	848481			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	115173			
TOTAL (I)	13075337			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6258966			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4730336			
Dettes fiscales et sociales	1481682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12470985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25546323			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8212600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	463142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	551257	666	551923	
Production vendue biens	39774034	412177	40186212	
Production vendue services	2094682	30131	2124813	
Chiffres d’affaires nets	42419974	442975	42862949	
				
Production stockée			-201051	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12673	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			943093	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			43617704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356079	
Variation de stock (marchandises)			94639	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26206239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			191057	
Autres achats et charges externes			8811406	
Impôts, taxes et versements assimilés			425496	
Salaires et traitements			3615409	
Charges sociales			1299677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79889	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3729	
Total des charges d’exploitation (II) 			41699615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1918088	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38231	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45054	
Dotations financières sur amortissements et provisions			941100	
Intérêts et charges assimilées			178314	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1074359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1274			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6069			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43664032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42815551			
BENEFICE OU PERTE	848481			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105732			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	542772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3805			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594748		9000
Total Immobilisations corporelles		17176845		313368
Total Immobilisations financières		4487004		1110724
Total Général		22258598		1433093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				603748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343	17489871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6069	5591659
Total Général			6412	23685279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	454694	21866		476561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15017850	594125	343	15611632
AMORTISSEMENTS Total Général	15472545	615991	343	16088193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	115173			115173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	336861		336861	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63458	72490	63460	72488
Sur comptes clients	90537	7399		97937
Autres provisions pour dépréciation	2662913	941100		3604014
Total Provisions pour dépréciation	3341659	1020989	63460	4299189
TOTAL GENERAL	3793693	1020989	400321	4414362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79889	400321	
                                             - Financières		941100		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3209011	2895871		
Clients douteux ou litigieux	98566			
Autres créances clients	1593546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2826			
Impôts sur les bénéfices	300059			
T. V. A.	836134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14390392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15405			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20445941	20132801	313140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	463142	463142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5795824	1537438	3632491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4730336	4730336		
Personnel et comptes rattachés	591262	591262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390113	390113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338466	338466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161839	161839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12470985	8212600	3632491	625894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1567521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel