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BILAN COLMAR EXPO 2021 Siren 388014714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93080	52526	40553	36595
Fonds commercial	386048		386048	386048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7044128	1631432	5412695	5771537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561522	427892	133629	139744
Autres immobilisations corporelles	2132466	1637281	495184	572872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	10227517	3749131	6478383	6907070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4080		4080	4080
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25213		25213	226117
Clients et comptes rattachés	484394	61118	423275	148466
Autres créances	334938		334938	960304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	3015431		3015431	1953881
Charges constatées d’avance	727959		727959	516101
TOTAL (II)	4892017	61118	4830898	4108951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15119534	3810252	11309282	11016022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179439		1634934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264918		-1455495	
Subventions d’investissement	22050		24990	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1806570		2074429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7621531		7209150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3121		11157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864377		839275	
Dettes fiscales et sociales	381094		423163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122985		183713	
Produits constatés d’avance (2)	509601		275131	
TOTAL (IV)	9502711		8941592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11309282		11016022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3724647		1989962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11139		2247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315		315	1833
Production vendue biens	3618		3618	
Production vendue services	2657135		2657135	1468092
Chiffres d’affaires nets	2661068		2661068	1469926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1177315	369027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15284	14858
Autres produits			2025	9922
Total des produits d’exploitation (I)			3855694	1863734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			91	1974
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1950027	1771150
Impôts, taxes et versements assimilés			72047	23549
Salaires et traitements			1085563	887770
Charges sociales			404758	194333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522409	511458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1776	19374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21900	513
Total des charges d’exploitation (II) 			4058574	3410123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202879	-1546388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7629	12189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7629	12189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72608	38650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72608	38650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64979	-26460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267858	-1572849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2940		2940	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2940		2940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2940		2940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-114414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3866263		1878863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4131182		3334359	
BENEFICE OU PERTE	-264918		-1455495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33786		24251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9663207		74911
Total Immobilisations financières		271		10000
Total Général		9663478		84911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9738118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10271
Total Général				9748389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3179051	517555		3696608
AMORTISSEMENTS Total Général	3179051	517555		3696608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69358	1777	10016	61118
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69358	1777	10016	61118
TOTAL GENERAL	69358	1777	10016	61118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119	119		
Clients douteux ou litigieux	71734	71734		
Autres créances clients	412660	412660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2061	2061		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	172891	172891		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43421	43421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82708	82708		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33857	33857		
Charges constatées d’avance	727959	727959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1547410	1547410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11140	11140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7610392	1835450	1835450	2700823
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	864378	864378		
Personnel et comptes rattachés	128690	128690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182405	182405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59167	59167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10832	10832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8867004	3092062	1835450	2700823
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33