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BILAN COLMAR EXPO 2018 Siren 388014714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74445	44445	30000	30000
Fonds commercial	386048		386048	386048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1050793	698340	352453	446579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424116	363590	60526	80249
Autres immobilisations corporelles	2148402	1586840	561562	600057
Immobilisations en cours	1121493		1121493	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	5205572	2693216	2512355	1543205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5952		5952	7680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67134		67134	26910
Clients et comptes rattachés	587834	57384	530449	624205
Autres créances	521404		521404	395795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	1100000
Disponibilités	1540022		1540022	411904
Charges constatées d’avance	428475		428475	70716
TOTAL (II)	3750824	57384	3693439	2637212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8956396	2750600	6205795	4180417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	998197		872416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318300		147780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3186497		2890197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621936		50358	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235124		239761	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943503		322094	
Dettes fiscales et sociales	481653		307463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12041		48641	
Produits constatés d’avance (2)	725039		321902	
TOTAL (IV)	3019298		1290220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6205795		4180417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2203703		1046081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22680		22680	31798
Production vendue biens	553		553	1394
Production vendue services	10652389	322898	10975287	9873149
Chiffres d’affaires nets	10675622	322898	10998520	9906341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122727	103702
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89813	72925
Autres produits			4548	4755
Total des produits d’exploitation (I)			11215610	10087726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16423	15422
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1728	
Autres achats et charges externes			7922474	7516311
Impôts, taxes et versements assimilés			236977	181287
Salaires et traitements			1435266	1179915
Charges sociales			579196	529331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204412	193221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20413	26866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			383096	279301
Total des charges d’exploitation (II) 			10799988	9921658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415621	166067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8290	14646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8290	14646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1181	1580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1181	1580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7108	13065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422730	179133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	198		5640	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198		54640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420		48986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221		5653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104209		37006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11224098		10157012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10905798		10009232	
BENEFICE OU PERTE	318300		147780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22551		40704	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119	119		
Clients douteux ou litigieux	68862	68862		
Autres créances clients	518972	518972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	519405	519405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	428476	428476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537834	1537834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621936	41466	154830	425640
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	943504	943504		
Personnel et comptes rattachés	292218	292218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144633	144633		
Impôts sur les bénéfices	7763	7763		
T.V.A.	1167	1167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35872	35872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12041	12041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	725039	725039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2784174	2203704	154830	425640
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel