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BILAN COLMAR EXPO 2017 Siren 388014714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74445	44445	30000	30040
Fonds commercial	386048		386048	386048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1050793	604214	446579	390450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414687	334438	80249	92330
Autres immobilisations corporelles	2115734	1515677	600057	591829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	4041981	2498776	1543205	1490971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7680		7680	7680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26910		26910	454748
Clients et comptes rattachés	724232	100026	624205	590001
Autres créances	395795		395795	243511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1100000
Disponibilités	411904		411904	551205
Charges constatées d’avance	70716		70716	237119
TOTAL (II)	2737239	100026	2637212	3184266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6779220	2598803	4180417	4675237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		170000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	872416		505940	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147780		388475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2890197		2764416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50358		145885	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239761		237242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322094		355139	
Dettes fiscales et sociales	307463		536164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48641		22700	
Produits constatés d’avance (2)	321902		613688	
TOTAL (IV)	1290220		1910820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4180417		4675237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046081		1623208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31798		31798	49677
Production vendue biens	1394		1394	1378
Production vendue services	9558317	314832	9873149	9759819
Chiffres d’affaires nets	9591509	314832	9906341	9810875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103702	119401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72925	76067
Autres produits			4755	1914
Total des produits d’exploitation (I)			10087726	10008259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15422	20905
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				720
Autres achats et charges externes			7516311	6990639
Impôts, taxes et versements assimilés			181287	184072
Salaires et traitements			1179915	1308606
Charges sociales			529331	536141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193221	187827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26866	4084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279301	247993
Total des charges d’exploitation (II) 			9921658	9480989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166067	527269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14646	12963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14646	12963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1580	4741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1580	4741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13065	8221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179133	535491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5640		7900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54640		7900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48986			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48986		440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5653		7460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37006		154476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10157012		10029122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10009232		9640646	
BENEFICE OU PERTE	147780		388475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40704		66045	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460494		
Total Immobilisations corporelles		3335771		294443
Total Immobilisations financières		270		
Total Général		3796539		294443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-49000	3581214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270
Total Général			-49000	4041978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44404			44404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2261108	193221		2454329
AMORTISSEMENTS Total Général	2305512	193221		2498733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119			
Clients douteux ou litigieux	118529			
Autres créances clients	605703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141746			
T. V. A.	251249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	70717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190863	1190744	119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50358	45980	4378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322094	322094		
Personnel et comptes rattachés	142420	142420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138233	138233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2570	2570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24240	24240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22000	22000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26641	26641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	321902	321902		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050459	1046081	4378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel