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BILAN COLMAR EXPO 2016 Siren 388014714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74445	44404	30040	30040
Fonds commercial	386048		386048	386048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	907975	517525	390450	470292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400577	308247	92330	39491
Autres immobilisations corporelles	2027220	1435390	591829	643281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	118		118	118
TOTAL (I)	3796539	2305568	1490971	1569427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7680		7680	8400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	454748		454748	18685
Clients et comptes rattachés	724280	134279	590001	526221
Autres créances	243511		243511	387745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	1317779
Disponibilités	551205		551205	219388
Charges constatées d’avance	237119		237119	373100
TOTAL (II)	3318545	134279	3184266	2851321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7115085	2439848	4675237	4420748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1700000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170000		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			250000	
Report à nouveau	505940		1633623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388475		211816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2764416		2397940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145885		339089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	237242		254669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355139		516160	
Dettes fiscales et sociales	536164		352785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22700		347627	
Produits constatés d’avance (2)	613688		212475	
TOTAL (IV)	1910820		2022808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4675237		4420748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1623208		1622252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49677		49677	48478
Production vendue biens	1378		1378	210
Production vendue services	9374443	385376	9759819	9240652
Chiffres d’affaires nets	9425499	385376	9810875	9289340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119401	40000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76067	57822
Autres produits			1914	1326
Total des produits d’exploitation (I)			10008259	9388489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20905	28174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			720	6960
Autres achats et charges externes			6990639	6783365
Impôts, taxes et versements assimilés			184072	181405
Salaires et traitements			1308606	1099458
Charges sociales			536141	493637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187827	191981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4084	79445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247993	235460
Total des charges d’exploitation (II) 			9480989	9099889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527269	288600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12963	11924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				780
Total des produits financiers (V)			12963	12705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4741	11223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4741	11223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8221	1482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535491	290082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7900		1891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3164	
Reprises sur provisions et transferts de charges			331127	
Total des produits exceptionnels (VII)	7900		336184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		341187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440		341187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7460		-5003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154476		73263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10029122		9737378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9640646		9525562	
BENEFICE OU PERTE	388475		211816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66045		63485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447994		12500
Total Immobilisations corporelles		3238899		96871
Total Immobilisations financières		270		
Total Général		3687167		109371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3335771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270
Total Général				3796538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31904	12500		44404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2085833	175326		2261159
AMORTISSEMENTS Total Général	2117740	187827		2305568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192724	4084	62528	134279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192724	4084	62528	134279
TOTAL GENERAL	192724	4084	62528	134279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119			
Clients douteux ou litigieux	146089			
Autres créances clients	578191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1740			
Charges constatées d’avance	237119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205030	1204911	119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145886	95516	50370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355140	355140		
Personnel et comptes rattachés	317546	317546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155417	155417		
Impôts sur les bénéfices	19899	19899		
T.V.A.	8215	8215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35088	35088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22700	22700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	613688	613688		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1673578	1623209	50370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24