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BILAN CABINET MLA 2021 Siren 388040271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88169	81220	6949	6589
Fonds commercial	1266024		1266024	1266024
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344884	292881	52003	46282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	483756		483756	483756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6350		6350	6550
TOTAL (I)	2189184	374101	1815083	1809201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3439		3439	4361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	893720	66828	826892	830061
Autres créances	96806		96806	407114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602248		602248	317977
Charges constatées d’avance	42557		42557	39627
TOTAL (II)	1638769	66828	1571942	1599140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3827953	440929	3387024	3408341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1125000		1125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4803		4803	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47334		136981	
Report à nouveau			-249500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356769		259853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1658906		1402137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15184	
TOTAL (III)			15184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342758		665371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212247		222190	
Dettes fiscales et sociales	609240		542555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34519		19688	
Produits constatés d’avance (2)	429355		541212	
TOTAL (IV)	1728119		1991020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3387024		3408341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461003		1657053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				36356
Production vendue biens				
Production vendue services	3060569		3060569	3243886
Chiffres d’affaires nets	3060569		3060569	3280243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69051	104598
Autres produits			560	443
Total des produits d’exploitation (I)			3164368	3385284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13079
Variation de stock (marchandises)			923	307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1116742	1193777
Impôts, taxes et versements assimilés			38715	39717
Salaires et traitements			1030617	1235113
Charges sociales			428208	519330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24358	24167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66828	67593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4150	22798
Total des charges d’exploitation (II) 			2710540	3115896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453828	269388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33425	33442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	556
Reprises sur provisions et transferts de charges			3300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37032	33998
Dotations financières sur amortissements et provisions				3300
Intérêts et charges assimilées			2740	5800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2740	9100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34292	24898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488120	294286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15184		4787	
Total des produits exceptionnels (VII)	15184		4787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15769		10526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2488	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18152		13014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2968		-8227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128383		26207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3216584		3424069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2859816		3164217	
BENEFICE OU PERTE	356769		259853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1458		17284	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1359822		3799
Total Immobilisations corporelles		371444		27023
Total Immobilisations financières		493606		1400
Total Général		2224873		32223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9428	1354193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53583	344884
Prêts et immobilisations financières			4900	
Total Immobilisations financières			4900	490106
Total Général			67911	2189184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87210	3439	9428	81220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325162	20919	53200	292881
AMORTISSEMENTS Total Général	412372	24358	62628	374101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15184		15184	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3300		3300	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67593	66828	67593	66828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70893	66828	70893	66828
TOTAL GENERAL	86077	66828	86077	66828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66828	67593	
                                             - Financières			3300	
                                            - Exceptionnelles			15184	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6350		6350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	893720	893720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3820	3820		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40226	40226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	823	823		
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21937	21937		
Charges constatées d’avance	42557	42557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1039432	1033082	6350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407	407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	342351	75235	247659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212247	212247		
Personnel et comptes rattachés	182050	182050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104133	104133		
Impôts sur les bénéfices	108727	108727		
T.V.A.	195495	195495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18836	18836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34519	34519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	429355	429355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728119	1461003	247659	19457
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33