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BILAN CABINET MLA 2016 Siren 388040271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137814	123420	14394	11330
Fonds commercial	1226024		1226024	1179504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	372747	312778	59969	53326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	247132		247132	247132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14637		14637	14667
TOTAL (I)	1998355	436199	1562156	1505959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5168		5168	6012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	715541	155754	559787	578739
Autres créances	476169		476169	497364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133822		133822	277191
Charges constatées d’avance	41793		41793	54385
TOTAL (II)	1372493	155754	1216740	1413692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3370848	591952	2778896	2919650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4803		4477	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104928		142466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125738		62788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1610469		1584731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67500		68000	
Provisions pour charges	17617		17617	
TOTAL (III)	85117		85617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39232		7071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8489		17150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294072		297928	
Dettes fiscales et sociales	386680		513927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14920		22970	
Produits constatés d’avance (2)	339917		390257	
TOTAL (IV)	1083309		1249302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2778896		2919650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1052887		1249302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48030		48030	59612
Production vendue biens				
Production vendue services	3018300		3018300	3197812
Chiffres d’affaires nets	3066330		3066330	3257425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10936	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187895	212908
Autres produits			11350	1120
Total des produits d’exploitation (I)			3276510	3471452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11344	11800
Variation de stock (marchandises)			845	3200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1327838	1487658
Impôts, taxes et versements assimilés			70237	72566
Salaires et traitements			1136531	1137506
Charges sociales			490024	504245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34833	39180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155754	145757
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8156	63158
Total des charges d’exploitation (II) 			3235563	3465070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40947	6382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7630	39436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5224	7411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12854	46847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			799	1223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			799	1223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12055	45624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53002	52006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38354		5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77706		25650	
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	
Total des produits exceptionnels (VII)	116060		95650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43378		76465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	546		8402	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43924		84868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72136		10782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3405424		3613949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3279686		3551161	
BENEFICE OU PERTE	125738		62788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41638		45038	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1312725		60815
Total Immobilisations corporelles		372991		30792
Total Immobilisations financières		261799		
Total Général		1947516		91607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9702	1363838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31037	372747
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	261769
Total Général			40768	1998355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121892	11230	9702	123420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319665	23603	30490	312778
AMORTISSEMENTS Total Général	441557	34833	40191	436199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17617
Total Provisions pour risques et charges	85617		500	85117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145757	155754	145757	155754
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145757	155754	145757	155754
TOTAL GENERAL	231374	155754	146257	240871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155754	146257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14637	4787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	715541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46323			
T. V. A.	8521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	702			
Groupe et associés	346477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74147			
Charges constatées d’avance	41793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248140	1238290	9850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39219	8796	30423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294072	294072		
Personnel et comptes rattachés	81567	81567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127619	127619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146055	146055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31423	31423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8505	8505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14920	14920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339917	339917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083309	1052887	30423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147188		210270	
Location, charges locatives et de copropriété	194083		214333	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11771		22153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	519090		570950	
Autres comptes	455706		469952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1327838		1487658	
Taxe professionnelle	15833		15689	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54404		56877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70237		72566	
Montant de la TVA. collectée	604239		651449	
Total TVA. déductible sur biens et services	258303		273905	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39