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BILAN AUBERT LOUIS 2021 Siren 388087389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	854	854		
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76384	65785	10599	10851
Autres immobilisations corporelles	323723	219355	104368	109859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	226		226	226
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	38
TOTAL (I)	450008	285994	164015	169758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4915		4915	2267
En cours de production de biens	15012		15012	4738
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	835878		835878	692270
Autres créances	265944		265944	478624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	312496		312496	96363
Disponibilités	157318		157318	162837
Charges constatées d’avance	9290		9290	9003
TOTAL (II)	1600852		1600852	1446104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2050861	285994	1764867	1615862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	123000		123000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12300		12300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222000		163000	
Report à nouveau	403		937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297812		258466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655515		557703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410268		456382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43423		23398	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288631		222739	
Dettes fiscales et sociales	312469		324101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54560		31539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109352		1058159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1764867		1615862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3102978		3102978	2833747
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3102978		3102978	2833747
				
Production stockée			10274	4738
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3162	22278
Autres produits			4430	1401
Total des produits d’exploitation (I)			3120843	2863414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			717710	552347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2647	2330
Autres achats et charges externes			505735	557560
Impôts, taxes et versements assimilés			23515	34339
Salaires et traitements			1055072	961721
Charges sociales			375626	371473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41569	35002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2716588	2514776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404255	348638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4440	4421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4573	4591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2711	2023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2711	2023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1861	2568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406116	351206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83		917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411		813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1251			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1662		2953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1579		-2036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106725		90704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3125499		2868921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2827686		2610455	
BENEFICE OU PERTE	297812		258466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49637		
Total Immobilisations corporelles		375259		37077
Total Immobilisations financières		264		
Total Général		425160		37077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12229	400107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264
Total Général			12229	450008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	854			854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254549	42820	12229	285140
AMORTISSEMENTS Total Général	255402	42820	12229	285994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	226		226	
Prêts				
Autres immobilisations financières	38		38	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	835878	835878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30807	30807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	235132	235132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	-5		
Charges constatées d’avance	9290	9290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1111376	1111112	264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410268	116331	293943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288631	288631		
Personnel et comptes rattachés	30433	30433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85142	85142		
Impôts sur les bénéfices	35862	35862		
T.V.A.	156126	156126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4906	4906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54560	54560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065929	771991	293943	-5
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel