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BILAN ASSAU 2020 Siren 388079030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160071		160071	160071
Immobilisations incorporelles – Autres	168	168		
Immobilisations corporelles	140782	111672	29110	35955
Immobilisations financières	486		486	486
Total Actif Immobilisé	301508	111840	189668	196513
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1858		1858	562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3655		3655	5254
Créances – Autres	23128		23128	21040
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48274		48274	52514
Caisse				
Charges constatées d’avance	14985		14985	25037
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91899		91899	104406
Total général Actif	393407	420218		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2690	2690
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			212480	221672
Résultat de l’exercice			-105237	-9192
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			140423	245660
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87046	28471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5058	4742
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		347		
Autres dettes			49040	22045
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141144	55259
Total général Passif			281567	300919
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			87046	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1191	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	249857		420218	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10666			
Autres produits	1783		1329	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	262306		421547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	71862		98822	
Variation de stock (marchandises)	-1296		1884	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5704		7045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	141455		148100	
(dont taxe professionnelle)	946			
Impôts, taxes et versements assimilés	3415		5240	
Rémunérations du personnel 	111995		127613	
Charges sociales	24061		29602	
Dotations aux amortissements	8035		9103	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	257		286	
Total des charges d’exploitation	365487		427696	
Résultat d’exploitation	-103182		-6149	
Produits financiers			93	
Produits exceptionnels			50	
Charges financières	2055		2690	
Charges exceptionnelles			496	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-105237		-9192	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25129			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1191	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			300317	
Total Immobilisations (Augmentations)			1191	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel