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BILAN ASSAU 2016 Siren 388079030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	160071		160071	160071
Immobilisations incorporelles – Autres	168	168		
Immobilisations corporelles	104738	84082	20656	20771
Immobilisations financières	486		486	486
Total Actif Immobilisé	265464	84250	181213	181329
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2031		2031	2189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2605		2605	5254
Créances – Autres	22428		22428	16357
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56584		56584	95048
Caisse				
Charges constatées d’avance	54226		54226	61818
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137873		137873	180666
Total général Actif	403337	425034		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			222275	225442
Résultat de l’exercice			-19772	-3167
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			234517	254289
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44719	60031
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2473	4022
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10594		
Autres dettes			37377	43652
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84569	107705
Total général Passif			319086	361994
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44719	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7322	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	430172		425034	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			12	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1498			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	431670		425046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123225		118079	
Variation de stock (marchandises)	158		-534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5721		5089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	139660		125849	
(dont taxe professionnelle)	1081			
Impôts, taxes et versements assimilés	4675		4866	
Rémunérations du personnel 	130511		126522	
Charges sociales	37087		37072	
Dotations aux amortissements	7437		8261	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	304		246	
Total des charges d’exploitation	448777		425451	
Résultat d’exploitation	-17107		-404	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	40			
Charges financières	2644		2443	
Charges exceptionnelles	61		320	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19772		-3167	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4139	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3183	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			259532	
Total Immobilisations (Augmentations)			7322	
Total Immobilisations (Diminutions)			1390	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel