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BILAN THIBAUT TRAVAUX PUBLICS 2022 Siren 387992357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11754	8369	3384	
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26242	20871	5371	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	939946	792071	147875	
Autres immobilisations corporelles	512222	435020	77202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400		3400	
Autres immobilisations financières	7150		7150	
TOTAL (I)	1561711	1256332	305378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25234		25234	
En cours de production de biens	323258		323258	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1352165	88553	1263611	
Autres créances	1074126		1074126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683245		683245	
Charges constatées d’avance	18548		18548	
TOTAL (II)	3476578	88553	3388024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5038289	1344886	3693403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	133164			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441341			
Report à nouveau	1070639			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42449			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1713594			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23860			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23860			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92089			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936169			
Dettes fiscales et sociales	605948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22354			
Produits constatés d’avance (2)	299387			
TOTAL (IV)	1955949			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3693403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1919972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56366		56366	
Production vendue services	4933668		4933668	
Chiffres d’affaires nets	4990034		4990034	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100403	
Autres produits			166	
Total des produits d’exploitation (I)			5098604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1025536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33352	
Autres achats et charges externes			2028817	
Impôts, taxes et versements assimilés			56577	
Salaires et traitements			1225510	
Charges sociales			462930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			5024064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3119	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23860			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5110640			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5068190			
BENEFICE OU PERTE	42449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45864			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70883		1850
Total Immobilisations corporelles		1490073		19638
Total Immobilisations financières		23373		6650
Total Général		1584330		28138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31300	1478412
Prêts et immobilisations financières			19458	
Total Immobilisations financières			19458	10565
Total Général			50758	1561711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6587	1782		8369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106323	172939	31300	1247962
AMORTISSEMENTS Total Général	1112911	174721	31300	1256332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23860
Total Provisions pour risques et charges		23860		23860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75742	16523	3712	88553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75742	16523	3712	88553
TOTAL GENERAL	75742	40383	3712	112413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16523	3712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23860		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3400	1200	2200	
Autres immobilisations financières	7150	3000	4150	
Clients douteux ou litigieux	109032	109032		
Autres créances clients	1243132	1243132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	187162	187162		
T. V. A.	118757	118757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	694409	694409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73597	73597		
Charges constatées d’avance	18548	18548		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2455390	2449040	6350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92088	56111	35977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936169	936169		
Personnel et comptes rattachés	199196	199196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129224	129224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259513	259513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18012	18012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22354	22354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	299387	299387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1955949	1919972	35977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	435690			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1120730			
Location, charges locatives et de copropriété	157025			
Personnel extérieur à l’entreprise	229305			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80534			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	441222			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2028817			
Taxe professionnelle	16017			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56577			
Montant de la TVA. collectée	1031748			
Total TVA. déductible sur biens et services	603214			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36