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BILAN THIBAUT TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 387992357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9904	6587	3316	
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26242	19909	6333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	924680	663740	260939	
Autres immobilisations corporelles	539150	422673	116476	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3108		3108	
Autres immobilisations financières	20250		20250	
TOTAL (I)	1584330	1112911	471419	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17717		17717	
En cours de production de biens	364127		364127	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1765194	75742	1689452	
Autres créances	140067		140067	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095499		1095499	
Charges constatées d’avance	11297		11297	
TOTAL (II)	3393903	75742	3318161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4978234	1188653	3789581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	133164			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441341			
Report à nouveau	1203587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2235698			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538784			
Dettes fiscales et sociales	718760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7521			
Produits constatés d’avance (2)	179			
TOTAL (IV)	1553882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3789581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9790		9790	
Production vendue biens	293333		293333	
Production vendue services	6076439		6076439	
Chiffres d’affaires nets	6379563		6379563	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101954	
Autres produits			9714	
Total des produits d’exploitation (I)			6501231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			17033	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			859311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			163947	
Autres achats et charges externes			2919580	
Impôts, taxes et versements assimilés			57219	
Salaires et traitements			1129903	
Charges sociales			494115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12587	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	
Total des charges d’exploitation (II) 			5846980	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3011	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6522039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6090433			
BENEFICE OU PERTE	431605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93516			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70883		
Total Immobilisations corporelles		1477282		82236
Total Immobilisations financières		31819		
Total Général		1579985		82236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69444	1490073
Prêts et immobilisations financières			8445	
Total Immobilisations financières			8445	23373
Total Général			77890	1584330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4828	1759		6587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977679	191285	62641	1106323
AMORTISSEMENTS Total Général	982507	193045	62641	1112911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7200		7200	
Sur comptes clients	77836	12587	14681	75742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85036	12587	21881	75742
TOTAL GENERAL	85036	12587	21881	75742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12587	21881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3108	1695	1412	
Autres immobilisations financières	20250	16250	4000	
Clients douteux ou litigieux	102895	102895		
Autres créances clients	1662299	1662299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69952	69952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	851	851		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69263	69263		
Charges constatées d’avance	11297	11297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939917	1934504	5412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	193784	101717	92066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538784	538784		
Personnel et comptes rattachés	209913	209913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120038	120038		
Impôts sur les bénéfices	83981	83981		
T.V.A.	285116	285116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19711	19711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94852	94852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7521	7521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179	179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553882	1461815	92066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	86948			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1806646			
Location, charges locatives et de copropriété	127704			
Personnel extérieur à l’entreprise	408517			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	480234			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2919580			
Taxe professionnelle	19245			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37974			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57219			
Montant de la TVA. collectée	1479422			
Total TVA. déductible sur biens et services	727510			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42